Si vous effectuez une planification avec un flux de trésorerie indirect, utilisez l'entrée directe.
Remarque :
Si vous utilisez également Bilan : vos bilans de plans et prévisions sont automatiquement équilibrés par logique interne. Si vos passifs et capitaux propres dépassent vos actifs, un investissement à court terme est utilisé. Par ailleurs, si vos actifs dépassent vos passifs et capitaux propres, un emprunt à court terme est créé. Vous devez entrer l'impact sur le flux de trésorerie de l'investissement à court terme ou de l'emprunt à court terme dans Détails du financement et de l'investissement.
Pour définir votre financement et investissement, procédez comme suit :