Spécification des hypothèses d'utilisation et de source de trésorerie basées sur les inducteurs
Pour définir des hypothèses de trésorerie, procédez comme suit :
Pour la prévision standard : cliquez sur Basé sur l'inducteur, puis sur Planification d'utilisations de flux de trésorerie. Pour la prévision glissante : cliquez sur Prévision glissante, puis sur Prévision glissante de la planification des utilisations de flux de trésorerie.
Si nécessaire, sélectionnez différentes dimensions de point de vue, puis cliquez sur .
Dans Hypothèses d'impact de la trésorerie, indiquez le pourcentage de paiement que vous avez reçu dans les 30, 60 ou 90 jours pour chaque compte de produits.
Pour chaque compte de charges, indiquez le pourcentage de paiement de charges, comme les remboursements d'emprunt ou les achats d'immobilisations qui se produisent dans les 30, 60 ou 90 jours.
Cliquez sur Planification directe de flux de trésorerie.
Sélectionnez la devise, l'entité, le scénario, la version et l'année, puis cliquez sur .
Utilisez Produit ou Services pour sélectionner les sources des produits.
Tableau 4-12 Vidéo
Votre objectif
Vidéo à regarder
En savoir plus sur la planification du flux de trésorerie à l'aide de la méthode directe.