En général, vous établirez vos planifications et prévisions Financials dans l'ordre suivant :
Définissez vos variables utilisateur. Reportez-vous à Définition des variables utilisateur. Pour obtenir des informations sur l'indication d'autres paramètres de préférence, reportez-vous au guide Utilisation de Planning avec l'interface simplifiée.
définir et ajuster des inducteurs ;
définir et ajuster des tendances ;
ajuster manuellement des comptes.
Reportez-vous aux sections suivantes :
Selon votre type de planification, vérifiez les états financiers internes, tels que les états de bilan et de trésorerie.
Demandez à votre administrateur d'exécuter la règle Consolider.
Obtenez l'état des indicateurs clés de performances, des tendances clés et des éléments financiers de votre service ou de toute l'entreprise à l'aide des tableaux de bord interactifs dans l'onglet Présentation . Reportez-vous à Analyse des éléments financiers à l'aide de tableaux de bord.
Pour inclure Workforce, Capital ou Projects dans vos tableaux de bord, demandez à l'administrateur de définir des mappings de données afin de rendre les autres types de données et de détails de planification disponibles.
Remarque :
Vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les fonctionnalités décrites dans cette section, selon la configuration effectuée par l'administrateur.
Remarque :
Dans les applications à 13 périodes, pour les artefacts dont l'intitulé comporte le terme "mois", par exemple Données réelles du mois en cours, ce terme ne représente pas un mois calendaire, mais la période définie via le calendrier à 13 périodes.Pour commencer, sur la page d'accueil, cliquez sur Financials et sélectionnez un composant.
Tableau 4-1 Tâches Financials
Objectif | Effectuez les tâches suivantes | Pour plus d'informations |
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Dépenses ou Revenus |
Préparer les planifications et les prévisions liées aux dépenses ou aux produits.
Reportez-vous à Planification des produits et des dépenses. |
Reportez-vous à Planification des produits et des dépenses. |
Bilan | Planifier et gérer des éléments financiers à l'aide des bilans.
Reportez-vous à Planification de l'utilisation des bilans. Remarque : Si vous utilisez également le flux de trésorerie et que vous trouvez que vos bilans ne sont pas équilibrés, reportez-vous à la section A propos de l'utilisation du solde de la trésorerie et du bilan. |
Planification de l'utilisation des bilans. |
Flux de trésorerie | Planifier et gérer des éléments financiers à l'aide des états de trésorerie.
Reportez-vous à Planification de l'utilisation du flux de trésorerie. |
Planification de l'utilisation du flux de trésorerie. |
Révisions budgétaires | Planifiez à l'aide de révisions budgétaires, ainsi qu'avec la planification des dépenses. Si l'intégration à Budgetary Control est activée, vous pouvez également effectuer une vérification de fonds, obtenir des résultats de fonds et réserver des fonds.
Reportez-vous à la section Utilisation des révisions budgétaires et intégration à Budgetary Control. |
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Analyse |
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Analyse de vos éléments financiers |
Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
Tableau 4-2 Tutoriels pour en savoir plus sur Financials
Votre objectif | En savoir plus |
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Découvrez comment saisir des données dans Financials. |
Saisie de données Planning dans Financials pour Oracle Enterprise Planning Cloud |
Apprendre à planifier à l'aide des données basées sur les inducteurs dans Financials. Découvrez comment créer des modèles et des plans commerciaux qui se concentrent sur des facteurs clés ou des critères dans votre organisation qui influencent et favorisent les performances. |
Planification basée sur les inducteurs dans Financials |
Apprendre à réaliser une planification basée sur les tendances dans Financials. Apprenez à saisir des hypothèses basées sur les tendances qui permettent d'effectuer des planifications et des prévisions basées sur les tendances. | Planification basée sur les tendances dans Financials |
Apprendre à tirer parti des ICP (indicateurs clés de performance) dans Financials en utilisant les ICP prêts à l'emploi ou en ajoutant les vôtres. Les ICP permettent de collecter des données objectives et quantifiables, ainsi que des données qui indiquent les progrès effectués par rapport à une stratégie ou à des performances visées. Utilisez les ICP pour connaître l'état des secteurs clés de votre organisation. | Utilisation des ICP dans Financials |
Apprendre à calculer les données réelles, et à préparer les planifications et les prévisions. Une fois Financials activé, vous configurez et définissez le point de départ de votre cycle de planification et de prévision. Apprenez comment utiliser les calculs prêts à l'emploi pour agréger et préparer les données réelles, de plan et de prévision. |
Calcul des données réelles, et préparation des plans et des prévisions dans Financials |