Ordre de remboursement et de capitalisation

Dans la boîte de dialogue Options de capitalisation, Appliquer l'excédent de trésorerie à et Combler le déficit de trésorerie avec permettent d'indiquer l'ordre d'utilisation des comptes en cas d'excédents ou de déficits de trésorerie.

Avec un excédent de trésorerie, Dette à long terme : excédent est, par défaut, réduit en premier en cas d'existence d'un solde. Les capitaux restants, après réduction des autres comptes excédentaires sélectionnés, sont accumulés dans les Valeurs négociables excédentaires. Avec un déficit de trésorerie, les Valeurs négociables excédentaires sont, par défaut, utilisées comme moyen de capitalisation en premier. En cas de déficit de trésorerie persistant, les autres comptes de capitalisation sélectionnés sont utilisés jusqu'aux limites prévisionnelles. Dette à long terme : l'excédent permet de combler l'intégralité du déficit de trésorerie restant.