Définition d'une source pour les règles d'allocation

La section Création de règles d'allocation avec l'écran Gérer les règles indique comment créer une règle d'allocation et la décrire. L'étape suivante consiste à définir une source d'allocation, les dimensions avec les charges ou d'autres données que vous affectez à une destination d'allocation.

Pour définir la source à partir de laquelle la règle extraira les données à allouer, procédez comme suit :

  1. Dans une règle d'allocation ouverte, cliquez sur l'onglet Source (Figure 8-8).

    Figure 8-8 Onglet Source de la zone de définition de règle d'allocation


    Entrez les informations obligatoires comme indiqué dans les étapes ci-après.

  2. Sélectionnez la dimension et le membre qui contient les données à allouer. Si vous sélectionnez un membre parent, tous ses descendants sont également sélectionnés.

  3. Facultatif : filtrez les membres dans la zone Sélection de membres. Reportez-vous à la section Filtrage des membres de dimension.

    Remarque :

    Vous pouvez indiquer des combinaisons dimension-membre sous forme de texte. Cela peut être utile si vous disposez de ces données dans une feuille de calcul, par exemple. Reportez-vous à la section Ajout de combinaisons dimension-membre en collant du texte.

  4. Facultatif : cliquez sur Options afin de sélectionner une méthode de segmentation de calcul à utiliser en cas de problèmes d'évolutivité dus à des modèles très volumineux (Utilisation de la segmentation de calcul).

    Si Oracle recommande d'utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur l'une des options suivantes :

    • Auto : le système détermine la dimension et le niveau à utiliser.

    • Manuel : vous déterminez vous-même la dimension et le niveau à utiliser.

      Aucun (valeur par défaut) : la segmentation n'est pas utilisée.

  5. Une fois les informations sur la source de règle complètes, cliquez sur Bouton Enregistrer (Enregistrer).

  6. L'étape suivante consiste à saisir une destination pour les données allouées.

La Figure 8-9 montre que la règle Machined brake parts dans l'ensemble de règles Manufacturing COGs Related Expense Assignment va obtenir des données auprès du membre Net Income de la dimension Accounts, ainsi qu'auprès de certains membres de la dimension CostCenters.

Figure 8-9 Exemple de définition de source d'allocation


Les zones Dimensions et Sélection de membres de l'onglet Source permettent de définir une source de données de règle.

Conseil :

L'étape suivante consiste à définir une destination pour la règle d'allocation, qui décrit l'endroit où les fonds sont affectés (Définition d'une destination pour les règles d'allocation).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section Gestion de règles avec l'écran Gérer les règles.