Calcul de tous les taux de change de compte source

  • Le mouvement source par défaut utilisé pour calculer le taux est la somme des mouvements TRCS_CYSys + TRCS_CYAdj au niveau du compte source sélectionné. Vous pouvez éventuellement utiliser un mouvement source de taux de change de compte source.

    Ne fonctionnera correctement pour les mouvements parent que s'ils sont de type Calcul dynamique, ce qui est toujours vrai pour une application DSO (avec optimisation Dense/Dispersé). Pour plus d'informations sur l'optimisation Dense/Dispersé, reportez-vous à la section Conversion du modèle d'application en modèle optimisé pour le mode Hybride (DSO).

  • La source de données source par défaut utilisée pour calculer le taux est TRCS_PreTax au niveau du compte source sélectionné. Vous pouvez éventuellement utiliser une source de données source de compte de taux de change source.
    • Ne fonctionnera correctement pour les sources de données parent que si elles sont de type Calcul dynamique, ce qui est toujours vrai pour une application DSO (avec optimisation Dense/Dispersé).
    • Le compte qui inclut des crédits d'impôt disposera de TRCS_Tax en tant que source de données source.
  • Compte cible->Destination = Compte cible->Devise d'entité * (Compte source->Devise de destination->Mouvement source->Source de données source / Compte source->Devise d'entité->Mouvement source > Source de données source)
  • Si le compte source comporte une valeur #MISSING ou 0 dans la devise d'entité :
    • Si le compte de destination correspond à 0 dans la devise d'entité, une conversion en 0 est effectuée.
    • Si le compte de destination correspond à #MISSING dans la devise d'entité, une conversion en #MISSING est effectuée.
    • Si le compte de destination a une autre valeur dans la devise d'entité, une méthodologie de conversion périodique ou de cumul annuel classique est appliquée telle que définie, mais le paramètre sur le compte de destination n'utilise pas le taux de compte source.
    • Si vous souhaitez convertir une valeur et ne pas revenir à 0 pour une devise d'entité #Missing ou 0, vous pouvez saisir la devise d'entité sous la forme ,0001.