Vérification des données de journal
Le calcul des données de journal est totalement automatisé afin que les écritures de journal soient imputées au GL. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous disposez d'un journal équilibré en ajoutant automatiquement l'écart entre le solde de clôture et le solde de clôture suivant le livre comptable aux comptes système ou personnalisés sous la hiérarchie de comptes de RàN du compte de taxes à l'aide de l'attribut (TAR_Difference).
Le calcul des données de journal implique d'arrondir les comptes de RàN du compte de taxes (reportez-vous à la section Utilisation de l'automatisation du RàN du compte de taxes et du solde comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes) et d'ajouter l'écart du RàN du compte de taxes à la hiérarchie de comptes de RàN du compte de taxes en fonction de l'attribut.
Note:
Le calcul des données de journal est disponible au niveau de l'entité parent et de l'entité parent où le calcul d'impôt est activé.Dans le cadre de la préparation des données de journal, les deux formulaires prêts à l'emploi suivants sont disponibles :
- Imputation du journal de report à nouveau du compte de taxes (Provision pour impôts nationale -> RàN du compte de taxes. Cliquez sur l'onglet Imputation du journal de report à nouveau du compte de taxes en bas pour ouvrir le formulaire de même nom.)
- Imputation du journal de report à nouveau du compte de taxes - Régional (Provision pour impôts régionale -> RàN du compte de taxes régional. Cliquez sur l'onglet Imputation du journal de report à nouveau du compte de taxes - Régional en bas pour ouvrir le formulaire de même nom.)
Métadonnées
- Accédez à Dimension. Sélectionnez la dimension Mouvement. Reportez-vous à la section Dimension Mouvement.
- Une hiérarchie (TRCS_System Movement -> TRCS_Journal Entry) est créée dans la dimension Mouvement.
- Les membres suivants sont ajoutés au niveau parent (TRCS_Journal Entry) :
- TRCS_Difference Reclassed
- TRCS_TARmOVEMENTS Rounded
- TRCS_TARPerBooks Rounded
- TRCS_TARClosingbalance Rounded
Vous ne pouvez associer l'attribut TAR_Difference qu'à un seul membre de base.
Note:
Vous pouvez également associer l'attribut à des membres de base libres créés sous TRCS_TARFAccounts.Si l'attribut TAR_Difference est associé à plusieurs comptes, seul le premier (uniquement calculé en interne par le système) est pris en compte pour le calcul.
