Saisie d'immobilisations

Pour saisir des immobilisations, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir le formulaire Immobilisations :
    • Sélectionnez Provisions pour impôts - National, puis Immobilisations.
    • Sélectionnez Bibliothèque, Provisions pour impôts différés, Approche de type bilan, puis Immobilisations.

    Lors de votre premier accès au formulaire, un message vous indique de créer une variable utilisateur.

  2. (Première fois) : Sur la page d'accueil, sélectionnez Outils, puis Variables utilisateur, puis cliquez sur le sélecteur de membres Sélecteur de membres afin de sélectionner Immobilisations/Passif pour le compte de dimension dans le formulaire Immobilisations.
    L'écran Variables utilisateur permet de sélectionner un parent.
  3. Sur la page d'accueil, sélectionnez Provision pour impôts nationale, puis Immobilisations. La sélection du parent Immobilisations/passif apparaît dans le PDV. Les descendants du parent sont affichés sur les lignes de l'échéancier.
    Echéancier des immobilisations

  4. Pour chaque immobilisation, saisissez les détails de chaque source de données (Valeur comptable, Assiette fiscale et Exemption de constatation initiale) :

    Tableau 12-8 Mouvements des immobilisations

    Catégorie Description

    Solde d'ouverture

    Le solde d'ouverture est toujours renseigné à partir du solde de clôture de la période précédente.

    Vous devez exécuter un chargement de données pour charger les soldes de clôture de l'exercice précédent, puis exécuter une consolidation sur l'exercice en cours pour insérer les valeurs.

    Ajustement du solde d'ouverture

    Ajustement de l'exercice précédent enregistré dans l'exercice en cours.

    Ouverture - Remappé

    Solde d'ouverture plus ajustement de solde d'ouverture

    Exercice en cours

    Saisissez la valeur de l'actif pour le mouvement de l'exercice en cours.

    Exercice précédent

    Saisissez la valeur de l'actif pour le mouvement de l'exercice précédent.

    Acquisitions

    Saisissez la valeur des acquisitions pour l'actif sélectionné.

    Cessions

    Saisissez la valeur des cessions pour l'actif sélectionné.

    Modification de la structure du groupe

    Saisissez la valeur des transferts pour l'actif sélectionné.

    Autre

    Saisissez les ajustements divers pour l'actif sélectionné.

    Opérations de change

    Affiche l'incidence de la modification totale des taux de change.

    Développez la colonne pour afficher les éléments suivants :

    • Opérations de change - Exercice en cours - Affiche l'incidence de la modification des taux de change sur les mouvements de l'exercice en cours.
    • Opérations de change – Solde d'ouverture : affiche l'incidence de la modification des taux de change sur le solde d'ouverture remappé.

    Remarque :

    Les valeurs des opérations de change sont affichées uniquement après la conversion.

    Participation - Solde d'ouverture

    Ce montant correspond à la différence dans le solde d'ouverture en raison des modifications de la participation au niveau du parent.

    Participation - Année en cours

    Ce montant correspond à la différence dans l'année en cours en raison des modifications de la participation au niveau du parent.

    Participation

    Ce montant correspond au total du solde d'ouverture de participation et de la participation de l'année en cours.

    Livre de clôture contre assiette fiscale

    Affiche le solde de clôture de l'actif. Somme du solde d'ouverture remappé et des mouvements en cours.

    Comptes livre contre impôt

    Il s'agit de la valeur nette livre contre impôt ("BVT"), qui est égale à l'assiette fiscale moins la valeur comptable moins l'exemption de constatation initiale.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur Consolider pour calculer les résultats.