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Table des matières

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Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

2 Bienvenue dans Tax Reporting

• Processus Tax Provision
• Quelles tâches effectuer en premier ?
• Rôles utilisateur prédéfinis
• A propos de la page d'accueil
• Menu Paramètres et actions
• Infothèque
• Navigateur
• Panneau Bienvenue
• Assistance utilisateur
• Navigation dans les processus métier Cloud EPM
• Recherche de formulaires, de tableaux de bord et d'infolets

3 Définition des préférences

• Définition des préférences
• Définition des préférences générales
  • Définition de votre photo de profil
  • Définition de l'affichage des alias ou des noms de membre
  • Définition des options d'approbations
• Définition des préférences d'affichage
• Configuration des courriels pour les notifications
• Définition d'options ad hoc
• Définition des variables utilisateur
• Définition des préférences de rapport
• Définition des préférences d'impression

4 Utilisation des opérations

• Affichage de la présentation des opérations
  • Affichage de toutes les tâches
  • Affichage des tâches
  • Affichage des tâches Supplemental Data
• Processus de consolidation
• Conversion des devises étrangères

5 Utilisation des formulaires

• Introduction aux formulaires
• Saisie de données dans les formulaires
• A propos des versions de formulaire
• Accès aux formulaires de saisie
• Affectation d'accès aux formulaires de saisie
• Personnalisation de formulaires
  • Sélection d'un point de vue
  • Mise en évidence des données via leur mise en forme
  • Formatage des données
  • Personnalisation de la hiérarchie de dimension de mouvement
• Export de données dans Microsoft Excel
• Copie des URL directes des artefacts
• Utilisation des formulaires 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils globale dans les formulaires 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils à accès rapide dans les formulaires 2.0
  • Utilisation des PDV dans les formulaires 2.0
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les formulaires 2.0
  • Exécution de calculs sans avoir à soumettre les modifications (calcul à la volée)
  • Impression de données dans les formulaires 2.0

6 Emploi des tableaux de bord pour utiliser des données

• Présentation des tableaux de bord
• A propos des versions de tableau de bord
• Affichage des tableaux de bord
• Utilisation des tableaux de bord 1.0
• Utilisation des tableaux de bord 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils globale de tableau de bord 2.0
  • Utilisation des composants de tableau de bord 2.0
  • Utilisation des grilles de formulaire 2.0 dans un tableau de bord 2.0
  • Exploration amont des graphiques et des légendes
  • Utilisation des PDV dans un tableau de bord 2.0
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les tableaux de bord 2.0
  • Utilisation des tableaux de bord 2.0 dans les flux de navigation
  • Utilisation des détails et des formulaires maître dans les composants de tableau de bord 2.0
  • Prise en charge des croisements valides dans les tableaux de bord 2.0
  • A propos de l'analyse rapide
  • Exploration d'une analyse ad hoc à partir d'un graphique de tableau de bord 2.0
• Vérification des tableaux de bord d'impôt total
  • Vérification du taux d'imposition effectif consolidé total par entité
  • Vérification du taux d'imposition effectif consolidé par juridiction
  • Vérification de la trésorerie par entité
  • Vérification de la trésorerie par juridiction

7 Utilisation des grilles ad hoc pour la saisie et l'analyse de données

• Introduction à l'exécution d'actions ad hoc
• Création d'une grille ad hoc
• Soumission de données ad hoc et enregistrement de la définition de grille
• Exécution de calculs sans avoir à soumettre les modifications (calcul à la volée)
• Accès à une grille ad hoc
• Conception de grilles ad hoc
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les grilles ad hoc
  • Sélection des membres de cumul périodique
  • Filtrage des membres de colonne
  • Pivotement de dimensions
  • A propos des membres partagés
    • Zoom avant sur les membres partagés
  • Définition de propriétés pour les grilles ad hoc
• Raccourcis clavier et commandes de saisie de données rapide pour les grilles ad hoc
• Application de règles à des grilles ad hoc
• Ajout de commentaires et de pièces jointes
• Ajustement des valeurs
• Utilisation de menus d'action ad hoc
• A propos de l'utilisation des détails libres
  • Ajout de détails libres
  • Utilisation de la structure des détails libres
  • Ordre des détails libres
  • Saisie incorrecte des détails libres
  • Saisie correcte des détails libres
  • Calcul du total lorsque les cellules de détails libres sont vides
• Impression de grilles ad hoc
• Utilisation du mode ad hoc de forme libre

8 Utilisation du sélecteur de membres

• A propos de la sélection de membres
• Sélection d'une dimension
• Définitions des options d'affichage de membre
• Recherche de membres
• Filtrage des membres affichés
  • Filtrage par attribut
  • Filtrage par niveau
  • Filtrage par génération
  • Filtrage par relation de membre
    • Relations du membre
• Sélection de membres

9 Utilisation d'IPM Insights pour une prise de décisions plus éclairée

• A propos d'IPM Insights
• Analyse d'informations clés
  • Synthétisation des informations clés avec l'IA générative
• Recherche dans le tableau de bord des informations clés et filtrage de l'affichage
• Collaboration autour des informations clés à l'aide des balises

10 Utilisation des règles métier

• Liste des règles métier disponibles

11 Affichage des informations clés avec des infolets

• A propos des vues d'infolet
• A propos des points d'infolet
• Définition de l'infolet par défaut

12 Utilisation du processus de gestion des taxes nationales

• Provisions à court terme nationales
  • Vérification du tableau de bord Présentation de la provision pour impôts nationale
  • Utilisation du formulaire de provisions à court terme nationales
    • Résultat net avant imposition
    • Impôts régionaux déductibles et autres impôts
    • Pertes fiscales et crédits d'impôt nationaux détaillés
      • Pertes fiscales nationales
      • Crédits d'impôt nationaux
    • Total des provisions à court terme supplémentaires
• Utilisation de l'automatisation des taxes pour les provisions à court terme nationales
• Utilisation des écarts permanents et temporaires
  • Ecarts permanents
  • Utilisation des écarts temporaires
  • Saisie des écarts temporaires nationaux
  • Exemple : saisie de soldes d'ouverture pour des écarts temporaires
• Utilisation des acquisitions : niveau national
  • Accès à la carte Acquisitions
  • Utilisation du formulaire Acquisitions nationales
• Utilisation de l'impôt différé national
  • En-têtes de ligne d'impôt différé national
  • Classification de passifs et d'actifs d'impôts différés
    • Exemple de cas d'utilisation : Reclassification d'un actif d'impôt différé en impôt à payer différé
  • Utilisation de l'impôt différé non reconnu pour IFRS
  • Utilisation de l'impôt différé non reconnu après impôt différé pour IFRS
  • Utilisation des approches pertes et profits et de type bilan dans Tax Reporting
    • Récapitulatif de la base et de l'approche du reporting
    • Utilisation de l'approche de type bilan pour les immobilisations
      • Utilisation du formulaire Immobilisations
    • Utilisation de l'approche pertes et profits
    • Utilisation de la preuve d'impôt différé
      • Définition des métadonnées
      • Création d'un formulaire de preuve d'impôt différé
• Utilisation de membres de mouvement différé configurables
  • Prise en charge de l'automatisation des taxes pour les mouvements différés configurés par l'utilisateur
    • Exemple de cas d'utilisation
• Utilisation des taux d'imposition
  • Saisie de taux d'imposition
  • Calcul de l'impôt parent au niveau national et régional
    • Exemple de scénario : Calcul de l'impôt au niveau parent
• Utilisation des taux de change nationaux
  • Taux de change - Période unique
  • Taux de change - Année complète
  • Révision des taux de change
  • Saisie de taux de dérogation de taux de change du résultat net avant imposition
  • Activation de la moyenne pondérée
    • Prise en charge des remplacements de montant moyen pondéré agrégé
      • Utilisation des formulaires de taux moyen pondéré (WAR)
  • Calcul du taux de change moyen pondéré de dérogation pour les comptes Résultat net avant imposition
  • Calcul du taux de change moyen pondéré de dérogation pour les livres comptables et autres comptes de taxe
  • Saisie des remplacements de montant et de taux de change étranger pour les comptes historiques
  • Utilisation du remplacement de montant et de taux pour les comptes de taxes
    • Activation du remplacement de montant et de taux
      • Utilisation de la variable de substitution
      • Migration des données
    • Accès aux formulaires de dérogation
    • Application d'un compte de taux de change à un livre comptable ou un compte de taxes
      • Configuration d'un compte de dérogation de taux de change
      • Utilisation des formulaires Taux FX - Dérogation de taux de compte globale
    • Application d'un remplacement de montant ou de taux à un compte de taxes
      • Utilisation des formulaires Taux FX - Dérogation de liasse et Taux FX - Dérogation d'impôt
    • Mise à jour des artefacts personnalisés par l'utilisateur après la migration de dérogation de montant et de taux de change
      • Mise à jour du formulaire de taux de dérogation de taux de change du résultat net avant imposition
      • Mise à jour du formulaire Dérogation de taux de change (remplacement de livres comptables historiques)
      • Mise à jour du formulaire Dérogation de taux de change du résultat net avant imposition - WAR
      • Mise à jour du formulaire Taux FX - Dérogation de charges - WAR
• Utilisation du rendement sur les provisions
  • Définition de règles d'automatisation du rendement sur les provisions
  • Application du taux de l'exercice précédent à des montants de rendement sur les provisions
  • Utilisation de la déduction de rendement sur provisions régional réel
    • Configuration d'un exemple de cas d'utilisation pour la déduction de rendement sur provisions régional réel
    • Exemple de cas d'utilisation pour la déduction de rendement sur provisions régional réel
  • Calcul des impôts différés de rendement sur les provisions
    • Ajout d'un attribut personnalisé
    • Configuration d'un exemple de cas d'utilisation pour le calcul du rendement sur provisions (différé)
    • Exemple de cas d'utilisation pour le calcul du rendement sur provisions (différé)
• Utilisation du RàN du compte de taxes
  • Utilisation du RàN du compte de taxes
    • Utilisation des formulaires Impôt à payer courant
      • Saisie dans le formulaire Impôt à payer courant (national)
      • Gestion des formulaires Impôt à payer courant automatisé et Détails de l'impôt à payer courant
  • Personnalisation de RàN du compte de taxes
• Utilisation du taux d'imposition effectif légal et consolidé
  • Saisie du taux d'imposition effectif consolidé
• Utilisation des taux d'imposition effectifs légaux et consolidés à l'aide du reporting IFRS
  • Tableau de bord de présentation IFRS de TIE consolidé
  • Utilisation du taux d'imposition effectif consolidé à l'aide du reporting IFRS
• Saisie d'IFRS de taux d'imposition consolidés
• Remplacement des taux d'imposition IFRS de TIE consolidé
• Statut des données et validation
  • Vérification du statut de calcul
  • Différences au niveau du statut des données des applications hybrides et non hybrides
  • Validation du taux d'imposition effectif national
  • Validation du calcul du taux d'imposition effectif régional
  • Validation de l'impôt total combiné
• Remplacement du solde d'ouverture pour créer des scénarios de prévision et de budget

13 Utilisation du processus d'imposition régional

• Utilisation de l'automatisation des taxes pour les provisions à court terme régionales
• Utilisation de la provision courante régionale
  • Vérification du tableau de bord de présentation régionale
  • Utilisation du formulaire de provisions à court terme régionales
    • Résultat net avant imposition
    • Ecarts permanents et temporaires
    • Impôts régionaux déductibles et autres impôts, et extournes
    • Pertes fiscales et crédits d'impôt régionaux détaillés
      • Pertes fiscales régionales
      • Crédits d'impôt régionaux
      • Eléments de provision supplémentaires
  • Saisie des écarts temporaires régionaux
  • Utilisation de l'impôt différé régional
    • Reclassification du total des dépenses différées régionales sur les capitaux propres
      • Reclassification : exemples
  • Utilisation des taux d'imposition régionaux
  • Utilisation des taux de change régionaux
    • Saisie de période unique de taux de change régionaux
    • Saisie d'année complète de taux de change régionaux
    • Révision des taux de change régionaux
• Utilisation du rendement sur les provisions régional
• Utilisation des acquisitions : niveau régional
  • Accès à la carte Acquisitions régionales
  • Utilisation du formulaire Acquisitions régionales
• Utilisation du RàN du compte de taxes régional
  • Utilisation des formulaires Impôt à payer courant régional
    • Saisie dans le formulaire Impôt à payer courant régional
    • Gestion des formulaires Impôt à payer courant régional automatisé et Détails de l'impôt à payer courant régional
• Personnalisation de RàN du compte de taxes régional
• Utilisation du taux d'imposition effectif légal régional

14 Gestion des pertes fiscales/crédits d'impôt par année d'expiration

• Accès aux formulaires d'expiration des pertes fiscales/crédits d'impôt
• Utilisation des formulaires d'expiration des pertes fiscales/crédits d'impôt
• Exemple de cas d'utilisation
  • Cas d'utilisation 1 : Année d'expiration définie sur Aucune expiration
  • Cas d'utilisation 2 : Année d'expiration définie avec une année < (année de début de l'application + 20 ans)
  • Cas d'utilisation 3 : Année d'expiration définie avec une année > (année de début de l'application + 20 ans)
  • Cas d'utilisation 4 : Année d'expiration pour le compte parent
  • Cas d'utilisation 5 : Année d'expiration pour Multi-GAAP parent

15 Utilisation des groupes de déclaration

• Utilisation de la configuration de provision au niveau fédéral (Etats-Unis) et des Etats (unitaire, combinée, consolidée et distincte)

16 Utilisation de la provision pour impôts provisoire

• Présentation de la provision pour impôts provisoire
• Calcul du taux d'imposition effectif estimé et annualisé (TIEEA)
  • Gestion du TIEEA
    • Identification du scénario provisoire
    • Identification de l'entité TIEEA global
    • Exemple de cas d'utilisation
  • Génération de provision pour impôts provisoire
  • Exclusion des entités perdues de la provision provisoire
  • Configuration de l'écriture de journal d'automatisation du RàN du compte de taxes
  • Configuration du cas d'utilisation
  • Application du TIEEA prévu dans la provision provisoire

17 Configuration de Tax Analytics

• Analyse de la devise constante

18 Utilisation du reporting pays par pays (CbCR)

• Configuration de l'entité parent CbCR
• Tables de saisie des données du reporting pays par pays
  • Préparation de la saisie des données de la table 1
  • Saisies automatisées dans le reporting pays par pays
  • Saisie de taux de dérogation de taux de change CbCR
  • Personnalisation de la table 1 CbCR
  • Préparation de la saisie des données de la table 2
  • Saisie d'informations supplémentaires
  • Préparation des informations sur l'entité constituante
• Récapitulatif du reporting CbC
  • Génération du récapitulatif de la table 1
  • Préparation du récapitulatif de la table 1 concernant les détails par juridiction
  • Préparation du récapitulatif de la table 2
• Déclaration de rapports CbC
  • Préparation de la spécification de message
  • Préparation des informations sur l'entité de reporting
  • Préparation de la spécification de document juridictionnel
  • Préparation de la table 3 pour la déclaration
• Tableaux de bord Evaluation des risques CbCR
  • Utilisation du tableau de bord Evaluation des risques
  • Vérification des ratios d'évaluation des risques
  • Ratios d'évaluation des risques disponibles
• Vérification du statut des données CbCR
• Validation et soumission de rapports CbC

19 Utilisation de la classification d'entités

• Présentation de la classification d'entités
• Utilisation des formulaires de classification d'entités du Pilier Deux
• Validation du formulaire de classification d'entités du Pilier Deux
• Utilisation des règles d'entités

20 Révision et approbation des données

• A propos des approbations
• Affichage des unités d'approbation
• Actions sur les unités d'approbation en fonction du modèle
• Utilisateurs d'approbation et actions disponibles
• Statut des unités d'approbation
• Validation d'unités d'approbation
• Modification du statut de l'unité d'approbation
• Propriété des unités d'approbation
• Ajout ou affichage d'annotations pour des unités d'approbation
• Configuration des courriels pour les notifications d'approbations
• Sélection d'un autre réviseur

21 Utilisation de la bibliothèque

• Usage de la bibliothèque
• Accès aux formulaires
• Accès aux tableaux de bord
• Affectation d'autorisations sur des formulaires et des tableaux de bord
• Utilisation des rapports
  • Utilisation de la solution Reports
    • Gestion des dossiers et des rapports
    • Recherche de dossiers ou de rapports dans Cloud EPM
    • Migration de rapports à partir de Financial Reporting
  • Affichage des rapports financiers
  • Affichage du sélecteur de membres de PDV pour un rapport
  • Génération de rapports Task Manager
  • Création de rapports Supplemental Data
  • Gestion des rapports intragroupes
    • Configuration des rapports intragroupes
    • Création de rapports intragroupes

22 Utilisation de Task Manager

• Présentation de Task Manager
• Utilisation de tâches
  • Accès aux tâches
    • Affichage des tâches à partir de la page d'accueil
    • Affichage de la liste de travail pour Task Manager et Supplemental Data Manager
    • Affichage des tâches à partir de la page Tâches de l'échéancier
  • Mise à jour des informations sur la tâche
    • Affichage des propriétés de tâche
    • Affichage des instructions
    • Affichage des alertes de tâche
    • Affichage du workflow d'équipe d'une tâche
    • Affichage des attributs d'une tâche
    • Affichage des questions d'une tâche
    • Ajout de commentaires pour les tâches
    • Affichage de tâches connexes
    • Affichage des paramètres
    • Affichage de l'historique des tâches
  • Gestion des tâches
    • Soumission de tâches
    • Approbation ou rejet des tâches
    • Demande ou libération de tâches
    • Réaffectation des tâches
    • Réouverture de tâches
    • Annulation de tâches
    • Définition des tâches sur le statut Forcer la fermeture
  • Utilisation des tâches dans Smart View
    • Création de connexions à des extensions Smart View
    • Mise à jour des tâches à partir de Smart View

23 Utilisation de Supplemental Data

• Présentation du processus Supplemental Data
• Utilisation de formulaires Supplemental Data
  • Accès aux formulaires Supplemental Data
    • Affichage des formulaires Supplemental Data à partir de la page d'accueil
    • Affichage de la liste de travail pour Task Manager et Supplemental Data Manager
    • Affichage des formulaires à partir des tâches Supplemental Data
  • Mise à jour des formulaires Supplemental Data
    • Affichage des propriétés de formulaire
    • Affichage des instructions
    • Affichage des alertes
    • Affichage du workflow
    • Affichage des questions d'un formulaire
    • Affichage et ajout de commentaires dans les formulaires
    • Visualisation de l'historique du formulaire
  • Gestion des formulaires Supplemental Data
    • Création de formulaires ad hoc Supplemental Data
    • Soumission, approbation, rejet ou imputation des formulaires Supplemental Data
    • Affichage des formulaires Supplemental Data
    • Enregistrement de vues Supplemental Data
    • Saisie de données dans des formulaires Supplemental Data
    • Recherche d'enregistrements dans des formulaires Supplemental Data
    • Suppression de tous les enregistrements dans les sections de détail
  • Utilisation de formulaires Supplemental Data dans Smart View
    • Création de connexions à des extensions Smart View
    • Mise à jour de formulaires Supplemental Data dans Smart View
• Affichage des données dans le tableau de bord Analyse Supplemental Data
• Chargement en bloc de données dans des collectes

24 Utilisation des alertes

• Création d'alertes
• Mise à jour d'alertes
• Création d'une alerte sur un échéancier
• Création d'une alerte sur un formulaire Supplemental Data
• Actions d'alerte
• Affichage des alertes dans la liste des alertes
• Suppression d'alertes

25 Utilisation des vues et des filtres

• Utilisation des filtres
  • A propos des filtres
  • Affichage des filtres enregistrés existants
  • Création d'un filtre
  • Ajustement de la vue à l'aide de la barre de filtre
  • Effacement des conditions de filtre
  • Suppression d'un filtre
  • Modification d'un filtre
  • Duplication d'un filtre
  • Enregistrement d'un filtre
  • Application d'un filtre enregistré
  • Suppression d'un filtre
  • Affichage de colonnes pour les filtres
  • Réorganisation des colonnes pour les filtres
• Utilisation des vues
  • A propos des vues
    • A propos du filtrage des données dans les vues
  • Utilisation des vues de liste
    • A propos des vues de liste
    • Personnalisation de la vue de liste
    • Exemple avec Task Manager : personnalisation de la vue de liste pour les tâches de l'échéancier
    • Exemple avec Supplemental Data Manager : personnalisation de la vue de liste pour les tâches Supplemental Data
  • Utilisation des vues de pivot
    • A propos des vues de pivot
    • Personnalisation d'une vue de pivot
      • Définition des propriétés de vue de pivot
      • Définition de la disposition de vue de pivot
      • Spécification des colonnes de vue de pivot
    • Exemple : affichage des unités organisationnelles en fonction du statut de la tâche
    • Exemple : regroupement de modèles pour afficher des formulaires Supplemental Data en fonction du statut
  • Utilisation des vues de graphique
    • Présentation des vues de graphique
      • A propos des vues de graphique
      • A propos des propriétés de la vue de graphique
      • Types de vue de graphique
    • Création de vues de graphique
      • Définition de la disposition de graphique
      • Définition de l'axe de graphique
      • Définition de la légende de graphique
    • Exemple : création d'un graphique représentant le statut de tâche par mois
    • Exemple : création d'un graphique représentant les dates de fin prévues et réelles
    • Exemple : création d'un graphique représentant l'exécution de tâche par unité organisationnelle
    • Exemple : création d'un graphique représentant les formulaires et leur statut
    • Exemple : création d'un graphique représentant la période et le statut (avec la description) du modèle de formulaire
  • Utilisation des vues Diagramme de Gantt
  • Utilisation des vues de calendrier
  • Enregistrement de vues
  • Modification des vues enregistrées
  • Définition d'une vue par défaut

26 Utilisation des tableaux de bord

• Présentation des tableaux de bord
• Tableau de bord Présentation des tâches
• Tableaux de bord Conformité
• Tableau de bord financier
• Utilisation des tableaux de bord opérationnels
  • Présentation des tableaux de bord opérationnels
  • Visualisation et ouverture des tableaux de bord opérationnels

A Métriques IPM Insights

• IQR (écart interquartile)
• MAD (déviation moyenne absolue)
• MAPE (erreur moyenne absolue en pourcentage)
• ME (erreur moyenne)
• Score Z modifié
• MPE (erreur moyenne en pourcentage)
• RMSE (erreur quadratique moyenne)
• RPD (différence relative en pourcentage)
• TOTD (écart total)
• TOTPD (différence totale en pourcentage)
• Score Z
• Seuils de magnitude d'impact