Informazioni sugli utenti di Account Reconciliation e sui relativi task

Al processo di riconciliazione prendono parte diversi utenti: l'amministratore dei servizi, l'utente avanzato, l'utente (include gli utenti del flusso di lavoro di preparatore, revisore e commentatore) e il visualizzatore.

• Amministratori dei servizi

  Gli amministratori dei servizi controllano le azioni consentite in una riconciliazione tramite l'uso di regole che possono essere configurate per impedire il salvataggio delle transazioni o la sottomissione delle riconciliazioni se non sono conformi ai criteri. In questo modo viene garantita la correttezza del lavoro svolto dai preparatori anche prima di presentare la riconciliazione per l'approvazione. Gli amministratori dei servizi creano inoltre i filtri di sicurezza e li assegnano agli utenti.

• Utenti avanzati

  Gli utenti avanzati aggiungono e gestiscono i profili. Se i profili sono compresi nel rispettivo filtro di sicurezza, gli utenti avanzati possono creare riconciliazioni da tali profili. Questa funzione è destinata alle società con processi di riconciliazione distribuiti che richiedono la partecipazione di dipendenti che abbiano familiarità con le operazioni di configurazione dei profili e delle riconciliazioni a livello locale. In genere, questo ruolo viene assegnato agli utenti con responsabilità di gestione delle riconciliazioni a livello regionale.

  L'autorizzazione di profili e riconciliazioni viene eseguita mediante filtri di sicurezza applicati a segmenti di conto. Ad esempio, l'utente avanzato A potrebbe essere autorizzato solo per profili o riconciliazioni in cui il segmento uno è uguale a 100 e il segmento due inizia con 12. I filtri di sicurezza vengono creati e assegnati a ogni utente avanzato.

• Utenti

  Utenti include i seguenti utenti del flusso di lavoro:

  • I preparatori forniscono un'adeguata giustificazione del saldo. Le giustificazioni possono assumere la forma di un confronto tra saldo e saldo o di un'analisi del conto, in cui il preparatore fornisce una giustificazione per gli elementi che costituiscono il saldo o un tipo di analisi della varianza. Lo stile della riconciliazione è determinato dal formato assegnato dall'amministratore, che può scegliere da una libreria di formati standard oppure creare formati customizzati completamente da zero. Durante l'elaborazione delle riconciliazioni, i preparatori immettono elementi da riconciliare, spiegazioni dei saldi, allegati e commenti utili a supportare la giustificazione del saldo.
  • I revisori sono responsabili del processo di approvazione. A una riconciliazione può essere assegnato un massimo di 10 revisori, che eseguono le approvazioni mensilmente, trimestralmente o persino dinamicamente se nel conto vengono rilevate condizioni di rischio. Le condizioni di rischio possono essere definite in base ai saldi o al contenuto delle riconciliazioni (nel periodo corrente o in qualsiasi periodo precedente) o anche basarsi sulle tendenze statistiche in un intervallo di periodi precedenti.
  • I commentatori sono utenti che possono fornire ulteriori commenti sulle riconciliazioni.
• Visualizzatori

  I visualizzatori hanno un accesso di sola visualizzazione alle riconciliazioni.