Gli amministratori dei servizi eseguono alcuni task durante ciascun periodo.
Di seguito sono indicati i task chiave di un amministratore dei servizi per ciascun periodo.
È necessario impostare profili per le nuove combinazioni di conti e gestire le assegnazioni di preparatori e revisori per i profili. Anche la gestione delle assegnazioni utente nei profili o l'aggiunta di nuovi profili è una funzione di impostazione.
Fare riferimento alla sezione Creazione di profili in Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.
Se necessario, è possibile creare tassi valuta o importarli mediante un file .csv. I tassi valuta possono essere importati in qualsiasi momento, a condizione che il periodo non sia bloccato. Tali tassi devono però essere importati prima della creazione delle riconciliazioni e del caricamento dei saldi per un periodo.
Fare riferimento alla sezione Definizione dei tassi valuta in Impostazione e configurazione di Account Reconciliation .
I saldi possono essere caricati da file pre-mappati oppure mediante l'utilizzo della funzionalità Integrazione dati.
Fare riferimento alla sezione Integrazione dei dati di Account Reconciliation in Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud e a Importazione di saldi o transazioni pre-mappate.
L'azione Crea riconciliazioni consente di creare riconciliazioni per il periodo selezionato per tutti i profili attivi dotati di una frequenza che corrisponde al periodo.
Se si creano profili in anticipo, per combinazioni di codice non ancora attive e che non ricevono ancora saldi, è preferibile disattivarli nella finestra di dialogo Profilo, in modo da evitare la creazione di una riconciliazione dal profilo. Se in seguito si importa un saldo per il profilo, lo stato del profilo verrà automaticamente impostato su Attivo e il profilo verrà successivamente incluso nei futuri processi di creazione di riconciliazioni. È possibile ripetere questa azione nello stesso periodo in quanto non sovrascrive le riconciliazioni per le quali è iniziato il lavoro. Si limita infatti ad aggiornare eventuali riconciliazioni in sospeso o ad aggiungerne di nuove,
Vedere Creazione delle riconciliazioni.
L'azione Controlla riconciliazioni mancanti consente di ricontrollare l'esistenza di riconciliazioni per tutti i profili che dovrebbero averne. È importante controllare le riconciliazioni mancanti per garantire la completezza.
È necessario aprire un periodo quando è il momento di dare avvio al lavoro dei preparatori. Impostando lo stato del periodo su Aperto, eventuali riconciliazioni che hanno raggiunto la data di inizio passano dallo stato In sospeso a quello Aperta presso preparatore.
Fare riferimento alla sezione Apertura di periodi in Impostazione e configurazione di Account Reconciliation .
Monitorare lo stato delle riconciliazioni e verificare che le richieste di modifica vengano elaborate.
Usare il dashboard Panoramica per tracciare lo stato attuale delle riconciliazioni. Modificare le selezioni Visualizza per in modo da visualizzare le statistiche in base a metriche diverse.
Fare riferimento all'argomento Dashboard.
Usare il dashboard Conformità per monitorare le metriche di prestazione, ad esempio per identificare gli utenti o i team che rischiano di non rispettare le scadenze o le riconciliazioni con indicatori di avviso.
Se sono stati configurati gli indicatori "Semaforo" del dashboard, sarà possibile visualizzare le metriche semaforo.
Fare riferimento alla sezione Dashboard.
Usare Applicazione, quindi la scheda Panoramica per visualizzare l'attività di riconciliazione.
Fare riferimento alla sezione Attività riconciliazione.
Fare riferimento alla sezione Gestione dei dashboard customizzati.
Fare riferimento a Altri task continui per gli amministratori dei servizi.
La chiusura di un periodo impedisce l'aggiunta di nuove riconciliazioni ma il lavoro può continuare sulle riconciliazioni esistenti, compreso il caricamento di saldi e transazioni.
Il blocco di un periodo impedisce le modifiche alle riconciliazioni e il caricamento delle transazioni di Corrispondenza transazione con data contabile precedente o uguale alla data di fine del periodo bloccato.
Fare riferimento alla sezione Chiusura e blocco di periodi.
Altri task continui per gli amministratori dei servizi
Di seguito sono elencati i task di amministrazione continui che potrebbe essere necessario eseguire in ogni periodo.
Gestione delle richieste di riassegnazione
I preparatori e i revisori possono sottomettere le richieste di riassegnazione all'amministratore dei servizi. Dopo la revisione, queste richieste possono essere approvate o rifiutate.
Fare riferimento a Gestione delle richieste di riassegnazione.
Gestione degli utenti
Aggiungere o rimuovere gli utenti che devono utilizzare le riconciliazioni.
Fare riferimento a Gestione degli utenti.
Aggiornamento di riconciliazioni o attributi
In base allo stato di una riconciliazione, gli amministratori servizi possono aggiornare le proprietà di una riconciliazione. Possono anche aggiornare gli attributi di riconciliazione utilizzando uno dei metodi disponibili.
Fare riferimento a Aggiornamento delle riconciliazioni e a Aggiornamento degli attributi di riconciliazione.
Riapertura delle riconciliazioni
Se necessario, gli amministratori dei servizi possono riaprire le riconciliazioni chiuse.
Fare riferimento a Riapertura di riconciliazioni.