Informazioni sui tassi di cambio

Utilizzare i tassi di cambio per convertire i valori da una valuta in un'altra. È possibile immettere i tassi per la conversione da qualsiasi valuta di origine a qualsiasi valuta di destinazione. Per specificare i tassi di cambio, è necessario impostare più valute quando si crea un'applicazione.

Vedere Creazione di valute e Traduzione dei dati.

Financial Consolidation and Close supporta due tassi di cambio di sistema, ovvero Media e Finale. Il sistema traduce i conti flusso utilizzando il tasso Media, mentre per i conti saldo utilizza il tasso Finale.

Financial Consolidation and Close consente di immettere tassi di cambio diretti, indiretti e incrociati.

Procedura consigliata

I tassi inseriti dovrebbero sempre essere diretti per la valuta dell'applicazione in modo che il sistema possa generare i tassi indiretti e incrociati più precisi. Il sistema eseguirà quindi una triangolazione dei tassi indiretti e aggiuntivi tra valute che non includono la valuta dell'applicazione. Se, ad esempio, si immette un tasso indiretto che non è il reciproco del tasso diretto, la conversione dalla valuta 1 alla valuta 2 e poi di nuovo alla valuta 1 non produrrà l'importo originale. Un problema simile può verificarsi se si immettono i tassi incrociati.

Fare riferimento alla sezione Immissione dei tassi di cambio.

Tassi di cambio diretti

Il tasso di cambio diretto è il tasso per il quale è necessario moltiplicare l'importo non convertito al fine di calcolare l'importo convertito.

Da GBP a USD: 2,00

GBP 100 x 2,00 = USD 200

Si noti che il tasso diretto tra una valuta e se stessa è sempre 1.

Tassi di cambio indiretti

Il tasso di cambio indiretto è il contrario del tasso di cambio diretto. Per calcolare l'importo convertito, si divide l'importo non convertito per il tasso di cambio. Il tasso indiretto per passare dalla valuta 1 alla valuta 2 è anche il tasso diretto per passare dalla valuta 2 alla valuta 1.

Da USD a GBP = 0,50

GBP 100/ 0,50 = USD 200

USD 200 x 0,50 = GBP 100

Per visualizzare i tassi di cambio indiretti, fare clic su Dati nella home page, quindi aprire il form Tassi di cambio dall'elenco Form.

Tassi incrociati

Generalmente, i tassi di cambio vengono definiti e immessi con riferimento a una valuta del sistema o comune. Quando si deve convertire un valore rispetto alla valuta del sistema, si utilizza il tasso diretto o indiretto. Quando invece si deve calcolare una conversione tra altre due valute (ad esempio, nessuna delle due è la valuta del sistema), il tasso incrociato viene triangolato tramite la valuta del sistema.

Se si utilizza USD come valuta del sistema:

Da GBP a USD: 2,00 tasso diretto

Da EUR a USD: 0,80 tasso diretto

Da USD a EUR: 1,25 tasso indiretto

Da GBP a EUR = da GBP a USD/ da USD a EUR = 2,00 / 1,25 = 1,60

Nota:

Se in Financial Consolidation and Close si immettono solo i tassi diretti basati sulla valuta del sistema, il sistema calcola i tassi indiretti e tutti i tassi incrociati usati nelle traduzioni.

Se si immettono i tassi indiretti o incrociati in, Financial Consolidation and Close, i tassi immessi non verranno sovrascritti. I valori restituiti potrebbero non essere corretti.