Utilizzare i tassi di cambio per convertire i valori da una valuta in un'altra. È possibile immettere i tassi per la conversione da qualsiasi valuta di origine a qualsiasi valuta di destinazione. Per specificare i tassi di cambio, è necessario impostare più valute quando si crea un'applicazione.
Vedere Creazione di valute e Traduzione dei dati.
Financial Consolidation and Close supporta due tassi di cambio di sistema, ovvero Media e Finale. Il sistema traduce i conti flusso utilizzando il tasso Media, mentre per i conti saldo utilizza il tasso Finale.
Financial Consolidation and Close consente di immettere tassi di cambio diretti, indiretti e incrociati.
Procedura consigliata
I tassi inseriti dovrebbero sempre essere diretti per la valuta dell'applicazione in modo che il sistema possa generare i tassi indiretti e incrociati più precisi. Il sistema eseguirà quindi una triangolazione dei tassi indiretti e aggiuntivi tra valute che non includono la valuta dell'applicazione. Se, ad esempio, si immette un tasso indiretto che non è il reciproco del tasso diretto, la conversione dalla valuta 1 alla valuta 2 e poi di nuovo alla valuta 1 non produrrà l'importo originale. Un problema simile può verificarsi se si immettono i tassi incrociati.
Fare riferimento alla sezione Immissione dei tassi di cambio.
Tassi di cambio diretti
Il tasso di cambio diretto è il tasso per il quale è necessario moltiplicare l'importo non convertito al fine di calcolare l'importo convertito.
Da GBP a USD: 2,00
GBP 100 x 2,00 = USD 200
Si noti che il tasso diretto tra una valuta e se stessa è sempre 1.
Tassi di cambio indiretti
Il tasso di cambio indiretto è il contrario del tasso di cambio diretto. Per calcolare l'importo convertito, si divide l'importo non convertito per il tasso di cambio. Il tasso indiretto per passare dalla valuta 1 alla valuta 2 è anche il tasso diretto per passare dalla valuta 2 alla valuta 1.
Da USD a GBP = 0,50
GBP 100/ 0,50 = USD 200
USD 200 x 0,50 = GBP 100
Per visualizzare i tassi di cambio indiretti, fare clic su Dati nella home page, quindi aprire il form Tassi di cambio dall'elenco Form.
Tassi incrociati
Generalmente, i tassi di cambio vengono definiti e immessi con riferimento a una valuta del sistema o comune. Quando si deve convertire un valore rispetto alla valuta del sistema, si utilizza il tasso diretto o indiretto. Quando invece si deve calcolare una conversione tra altre due valute (ad esempio, nessuna delle due è la valuta del sistema), il tasso incrociato viene triangolato tramite la valuta del sistema.
Se si utilizza USD come valuta del sistema:
Da GBP a USD: 2,00 tasso diretto
Da EUR a USD: 0,80 tasso diretto
Da USD a EUR: 1,25 tasso indiretto
Da GBP a EUR = da GBP a USD/ da USD a EUR = 2,00 / 1,25 = 1,60
Nota:
Se in Financial Consolidation and Close si immettono solo i tassi diretti basati sulla valuta del sistema, il sistema calcola i tassi indiretti e tutti i tassi incrociati usati nelle traduzioni.
Se si immettono i tassi indiretti o incrociati in, Financial Consolidation and Close, i tassi immessi non verranno sovrascritti. I valori restituiti potrebbero non essere corretti.