Utilizzare i tassi di cambio per convertire i valori da una valuta in un'altra. È possibile immettere i tassi per la conversione da qualsiasi valuta di origine a qualsiasi valuta di destinazione. Per specificare i tassi di cambio, è necessario impostare più valute quando si crea un'applicazione.
Vedere Creazione di valute e Traduzione dei dati.
Financial Consolidation and Close supporta due tassi di cambio di sistema, ovvero Media e Finale. Il sistema traduce i conti flusso utilizzando il tasso Media, mentre per i conti saldo utilizza il tasso Finale.
Financial Consolidation and Close consente di immettere tassi di cambio diretti, indiretti e incrociati.
Procedura consigliata
I tassi inseriti dovrebbero sempre essere diretti per la valuta dell'applicazione in modo che il sistema possa generare i tassi indiretti e incrociati più precisi. Il sistema eseguirà quindi una triangolazione dei tassi indiretti e aggiuntivi tra valute che non includono la valuta dell'applicazione. Se, ad esempio, si immette un tasso indiretto che non è il reciproco del tasso diretto, la conversione dalla valuta 1 alla valuta 2 e poi di nuovo alla valuta 1 non produrrà l'importo originale. Un problema simile può verificarsi se si immettono i tassi incrociati.
Fare riferimento alla sezione Immissione dei tassi di cambio.
Tassi di cambio diretti
Il tasso di cambio diretto è il tasso per il quale è necessario moltiplicare l'importo non convertito al fine di calcolare l'importo convertito.
Da GBP a USD: 2,00
GBP 100 x 2,00 = USD 200
Si noti che il tasso diretto tra una valuta e se stessa è sempre 1.
Tassi di cambio indiretti
Il tasso di cambio indiretto è il contrario del tasso di cambio diretto. Per calcolare l'importo convertito, si divide l'importo non convertito per il tasso di cambio. Il tasso indiretto per passare dalla valuta 1 alla valuta 2 è anche il tasso diretto per passare dalla valuta 2 alla valuta 1.
Da USD a GBP = 0,50
GBP 100/ 0,50 = USD 200
USD 200 x 0,50 = GBP 100
Per visualizzare i tassi di cambio indiretti, fare clic su Dati nella home page, quindi aprire il form Tassi di cambio dall'elenco Form. La valuta predefinita selezionata nel POV del Form tassi di cambio è la valuta dell'applicazione. Per visualizzare i tassi di cambio indiretti, è necessario modificare la selezione della valuta di input nel POV impostandola su un'altra valuta anziché sulla valuta dell'applicazione.
Tassi incrociati
Generalmente, i tassi di cambio vengono definiti e immessi con riferimento a una valuta del sistema o comune. Quando si deve convertire un valore rispetto alla valuta del sistema, si utilizza il tasso diretto o indiretto. Quando invece si deve calcolare una conversione tra altre due valute (ad esempio, nessuna delle due è la valuta del sistema), il tasso incrociato viene triangolato tramite la valuta del sistema.
Se si utilizza USD come valuta del sistema:
Da GBP a USD: 2,00 tasso diretto
Da EUR a USD: 0,80 tasso diretto
Da USD a EUR: 1,25 tasso indiretto
Da GBP a EUR = da GBP a USD/ da USD a EUR = 2,00 / 1,25 = 1,60
Nota:
Se in Financial Consolidation and Close si immettono solo i tassi diretti basati sulla valuta del sistema, il sistema calcola i tassi indiretti e tutti i tassi incrociati usati nelle traduzioni.
Se si immettono i tassi indiretti o incrociati in, Financial Consolidation and Close, i tassi immessi non verranno sovrascritti. I valori restituiti potrebbero non essere corretti.