Creazione di file giornale di consolidamento

Utilizzare i file giornale di consolidamento per importare ed esportare i giornali nel sistema. È possibile creare file giornali utilizzando un formato ASCII che supporta i set di caratteri multibyte (MBCS) o un file codificato con formato Unicode, utilizzando l'ordinamento byte Little Endian. Per impostazione predefinita, i file giornali utilizzano l'estensione JLF.

Una riga che inizia con un punto esclamativo (!) indica l'inizio di una nuova sezione nel file giornale e deve essere seguita da un nome sezione valido (ad esempio, GIORNALE). Una riga che inizia con un apostrofo (') è considerata una riga di commento e viene ignorata dal sistema.

Il file del giornale non deve contenere una riga vuota nella parte superiore altrimenti si verificherà un errore durante il processo di importazione del giornale.

Sezione della versione del giornale

Questa sezione file contiene la versione dei file giornale di Financial Consolidation and Close.

Esempio: !Version=1

Sezione Cubo giornale

Questa sezione del file specifica il cubo dell'applicazione per il giornale.

Esempio: !Cube=Consol2

Sezione del gruppo di giornali

!GROUP=<nome gruppo di giornali>,<descrizione gruppo di giornali>

L'esempio seguente definisce due gruppi di giornali.

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group

!GROUP=Tax,Tax Journals Group

Sezione Ordine dimensioni

In Ordine dimensioni viene indicato l'ordine con cui è definita la scrittura contabile. Un file di giornale può contenere una sola sezione Ordine dimensioni, situata all'inizio del file o inclusa separatamente per ogni giornale. È possibile anche includere la sezione all'inizio del file e quindi sostituirla specificandola per un giornale specifico nel file.

Esempio: DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

Sezione POV

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario>: uno scenario valido qualsiasi nell'applicazione

<year>: un anno valido qualsiasi nell'applicazione

<period>: un periodo valido qualsiasi nell'applicazione

<Consolidation dimension member>: un membro dimensione Consolidamento di input valido qualsiasi nell'applicazione Attualmente limitato a "FCCS_Entity Input", "FCCS_Translated Currency Input", "FCCS_Parent Input" e "FCCS_Contribution Input"

Sezione giornale

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>, <Data Source dimension member>,<journal view>,<balance type> (se abilitato)

<journal name>: testo della lunghezza massima di 50 caratteri

<journal group>: testo facoltativo della lunghezza massima di 30 caratteri; deve essere creato in anticipo se utilizzato, ma può essere importato nello stesso file del giornale che lo utilizza*

<journal status>: W (Elaborazione), P (Contabilizzato)

<journal type> = R (normale), A (accantonamento)

<Data Source dimension member>: un membro Origine dati giornale valido qualsiasi nell'applicazione (l'impostazione predefinita è "Input giornale")

<journal view> = PER (periodico, impostazione predefinita), YTD (progressivo anno), JTD (progressivo giornale)

<balance type> = B (quadrato), U (non quadrato): il tipo di saldo è applicabile solo se sono abilitati i giornali non quadrati

*Le righe di intestazione seguenti possono precedere le intestazioni di giornale

!GROUP = <group name>,<group description>

Esempio

Di seguito viene illustrato un esempio del file .jlf necessario per due giornali da contabilizzare nel membro dimensione Consolidamento "FCCS_Translated Currency Input" e nel membro Origine dati "DS_Jnl_EUR".

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

Sezione Description

!DESC=<descrizione giornale>

<journal description> = descrizione del giornale (facoltativo)

Sezione cronologia

Questa sezione di file contiene la cronologia del flusso di lavoro del giornale di consolidamento. Ogni giornale può avere più sezioni della cronologia.

!HISTORY=<utente>,<azione>,<commenti>