Creazione di report del giornale di consolidamento

È possibile creare report di giornali di consolidamento per visualizzare l'attività sui giornali effettuata nel sistema, verificare lo stato dei giornali e rivedere gli adeguamenti dei giornali. È possibile selezionare le opzioni per la visualizzazione di punti di vista, righe, colonne e totale parziale e il tipo di formato del report.

Selezione delle colonne per il report

Quando si sceglie di visualizzare la colonna Valuta in un report del giornale, verrà visualizzato il nome della valuta per cui è stato creato il giornale. Ad esempio, se il giornale viene creato rispetto alla valuta dell'entità, verrà visualizzato come Valuta entità (USD), in cui USD indica la valuta dell'entità selezionata. Se il giornale viene creato rispetto a una valuta padre, verrà visualizzato come Valuta padre (EUR), in cui EUR indica la valuta dell'entità padre.

Se per un'applicazione è stata abilitata l'opzione Giornali non quadrati, verrà visualizzata la colonna Varianza. Questo importo verrà popolato solo quando l'intero giornale è selezionato per il report e solo quando nel giornale viene visualizzata solo la riga del totale. Se la colonna Varianza è abilitata, tale importo verrà visualizzato per tutti i giornali, indipendentemente dal fatto che siano quadrati o non quadrati.

È possibile includere un raggruppamento per totali parziali per le colonne selezionate. Il totale parziale è basato sulle colonne selezionate nell'elenco di colonne visualizzate. Quando si selezionano gli elementi per il totale parziale, tali elementi verranno visualizzati in ordine di selezione. Ad esempio, se si seleziona Etichetta, quindi Conto per il totale parziale, Etichetta giornale sarà il totale parziale di primo livello, Conto sarà il totale parziale di secondo livello, quindi verranno visualizzate le colonne rimanenti selezionate. Sono consentiti al massimo otto livelli di totale parziale.

Dopo avere selezionato le colonne da visualizzare nel report, è possibile riordinarle in modo che il report mostri le colonne nell'ordine specificato. La selezione delle colonne viene salvata. Se si desidera creare un altro report, verrà quindi visualizzata l'ultima selezione di colonne salvata, in modo che non sia necessario riselezionare le colonne.

Durante la selezione dei membri per il report dal Selettore membri, è possibile selezionare singoli membri oppure selezionare direttamente i discendenti di livello 0 di un membro padre. Per Entità, ad esempio, è possibile selezionare i discendenti di livello 0 del membro padre Geografia totale senza dover selezionare tutte le entità per tale padre. È possibile selezionare il membri discendenti di livello 0 per le dimensioni Conto, Entità, Trasferimento, Interaziendale, Multi-GAAP e Customizzata.

Diritti di sicurezza per i report

Se si opera come amministratore servizi, è possibile creare un report relativo ai giornali, eseguire un report creato da qualsiasi utente e aggiornare o eliminare i report.

Se si opera come utente o utente avanzato, è possibile creare un report relativo ai giornali, eseguire un report creato da qualsiasi utente e aggiornare o eliminare i report creati personalmente.

Se si dispone del ruolo Visualizzatore, è possibile visualizzare i giornali contabilizzati ed eseguire un report per i giornali con stato Contabilizzato.

Per eseguire un report relativo ai giornali, è necessario disporre dei diritti di sicurezza per i dati per il report. Se non si dispone dell'accesso a uno o più membri colonna di una riga del giornale, gli importi e i totali di questa riga sono visualizzati con un asterisco (*).

Tipi di formato dei report

Come tipo di formato del report è possibile selezionare HTML, PDF o XLSX.

Quando si esegue il report e lo si salva come tipo di report Excel, è possibile utilizzare una variabile di sostituzione per visualizzare automaticamente i valori nel formato numerico anziché come testo di cella. La variabile di sostituzione è EnableExcelNumberFormat e, se il relativo valore è impostato su True, quando si salva il report come tipo di report Excel i valori vengono visualizzati automaticamente come valori numerici.

Per informazioni sulla creazione di report giornale di consolidamento, guardare questo video.

Creazione di report del giornale di consolidamento

Per creare un report del giornale di consolidamento, procedere come segue.