Creazione di template giornale di consolidamento

Per creare, modificare ed eliminare template di giornali di consolidamento, è necessario disporre del ruolo applicazione Giornali di consolidamento - Crea. Se si dispone anche del ruolo predefinito Utente, Utente avanzato o Amministratore servizi, è necessario disporre inoltre dell'accesso in scrittura ai membri nel giornale.

È possibile creare template giornale standard o ricorrenti.

  • Template standard, che contengono conti ed entità per gli adeguamenti inseriti frequentemente.

  • I template ricorrenti contengono informazioni complete per scritture contabili con ricorrenza per più di un periodo. Se è necessario creare giornali per ogni periodo, è possibile creare template di tipo Ricorrente per questi giornali.

    Nella vista Periodico per i giornali ricorrenti, dopo aver aperto il nuovo periodo, i giornali ricorrenti vengono creati automaticamente e il loro stato viene impostato su Elaborazione in corso. In YTD_Input, il giornale ricorrente deve essere creato manualmente per il periodo successivo.

Al momento della creazione di un template giornale, si può scegliere di crearlo utilizzandone uno esistente. Quando si seleziona un template, viene eseguito un controllo di sicurezza dei dati per determinare se si dispone dell'accesso a tutte le voci del template.

Dopo aver immesso i dati, è possibile eseguire la scansione del template per verificare la validità di tutte le voci. Il processo di scansione consente di identificare eventuali errori ed effettuare le modifiche necessarie prima di salvare il template. Di seguito sono riportati alcuni esempi di convalida del sistema.

  • Tutti i membri dimensione, tranne Entità, devono essere di tipo base/foglia e non devono essere membri calcolati.
  • I tipi di conti sono Attività, Passività, Equity, Ricavi, Spese, e Ipotesi salvata.
  • Tutte le voci devono appartenere allo stesso padre. La valuta dei figli deve essere la stessa, mentre quella del padre può essere diversa.
  • È necessario poter accedere a tutti i membri delle scritture contabili nel template.

    Guardare il seguente video relativo alla creazione di template di giornale:

    Icona Video Creazione di template giornale

Per creare un template giornale, procedere come segue.

  1. Nella home page, fare clic su Giornali consolidamento.
  2. Fare clic su Template di giornale.
  3. Nella schermata Template, fare clic su Crea.

    Viene visualizzata la pagina Dettagli template.

  4. In Etichetta immettere un'etichetta del template.

    L'etichetta può contenere al massimo 50 caratteri. Non utilizzare spazi né questi caratteri: . + - */ # {} ; , @ o virgolette.

  5. Facoltativo: inserire una descrizione per il template.
  6. In Tipo giornale, selezionare Normale o Con storno automatico.
  7. In Origine dati selezionare un membro dell'origine dati.

    Le informazioni relative all'opzione Valuta vengono inserite automaticamente in base al tipo di valuta di origine specificato durante la creazione del membro Origine dati e sono di sola lettura.

  8. In Tipo di saldo, selezionare Quadrato o Non quadrato. Questa opzione è disponibile solo se l'opzione Giornali non quadrati è abilitata.
  9. In Tipo template selezionare Standard o Ricorrente.
  10. Facoltativo: in Gruppi di giornali selezionare un gruppo da assegnare al template.
  11. Per creare una scrittura contabile, fare clic sul pulsante Crea sopra le colonne Dare e Avere.
  12. Per selezionare i membri dimensione, utilizzare uno dei seguenti metodi.

    • Immettere il nome del membro nella casella di testo.

    • Selezionare una riga nella tabella di elementi riga, quindi nell'icona Azioni fare clic su Scegli membri per aprire il selettore membri, selezionare i membri per le dimensioni nella riga e infine fare clic su OK.

    • Selezionare una riga esistente, fare clic su Azioni, quindi su Copia riga, selezionare un'altra riga e fare clic su Incolla riga.

    Quando si creano elementi riga, è possibile aggiungere la relativa descrizione specificando al massimo 100 caratteri.
  13. Facoltativo: per eliminare una o più voci del template, selezionare la riga e, in Azioni, fare clic su Elimina.
  14. Immettere gli importi di adeguamento nella colonna Dare o Avere.
  15. Facoltativo: per eseguire la scansione del template e verificare la validità delle scritture contabili, in Azioni fare clic su Esegui scansione.
  16. Facoltativo: per stampare la pagina dei dettagli del template, in Azioni fare clic su Stampa, quindi stampare la pagina mediante la funzionalità di stampa del browser.
  17. Fare clic su Salva per salvare il template.
  18. Facoltativo: nella pagina principale dei template, fare clic su Aggiorna per aggiornare l'elenco di template e visualizzare il nuovo template.