Gestione di template giornale di consolidamento

È possibile creare un template giornale di consolidamento per contabilizzare gli adeguamenti che hanno informazioni comuni, ad esempio entità o conti. È quindi possibile utilizzare il template per creare giornali con informazioni analoghe. I template giornale semplificano il processo di creazione dei giornali e sono utili per i giornali che devono essere creati per ogni periodo.

È possibile creare due tipi di template giornale di consolidamento.

  • Template standard, che contengono conti ed entità per gli adeguamenti inseriti frequentemente.
  • Template ricorrenti, che contengono informazioni complete per scritture contabili con ricorrenza per più di un periodo. Quando si apre un periodo di giornale per un template ricorrente, i giornali vengono creati automaticamente con uno stato Esecuzione in corso.

Nella pagina Template è possibile visualizzare un elenco di tutti i template giornale presenti nel sistema. L'elenco di template visualizza l'etichetta, la descrizione, il tipo di template, il tipo di giornale, tipo di saldo (se l'opzione Giornali non quadrati è abilitata), il membro dell'origine dati, la valuta e il gruppo. È possibile selezionare le colonne da visualizzare, ordinare l'elenco per colonna oppure ordinarlo alfabeticamente in ordine crescente o decrescente. Le colonne Entità, Creato da e Data creazione sono nascoste per impostazione predefinita. Se si sceglie di visualizzare la colonna Entità, i template vengono visualizzati più volte per template con più entità.

È possibile filtrare l'elenco per trovare template specifici in base ai criteri selezionati. È possibile filtrare l'elenco per etichetta, descrizione, entità, tipo di template, tipo di giornale, tipo di saldo (se l'opzione Giornali non quadrati è abilitata), membro dell'origine dati, valuta o gruppo. È possibile inserire filtri testuali, compreso il simbolo di percentuale % come carattere jolly, oppure è possibile lasciare vuoto un blocco di testo per evitare di applicare un filtro al testo.

Per visualizzare l'elenco di template giornale, procedere come segue.

  1. Nella home page, fare clic su Giornali consolidamento.
  2. Fare clic su Template di giornale.
  3. Per visualizzare i dettagli del template, fare clic sull'etichetta del template.
  4. Facoltativo: per filtrare l'elenco di template, fare clic sull'icona Filtro, selezionare le opzioni di filtro e fare clic su Applica.
  5. Facoltativo: per selezionare tutte le colonne, fare clic su Visualizza, quindi su Colonne e selezionare le colonne da visualizzare oppure Mostra tutto.
  6. Facoltativo: per modificare l'ordine delle colonne, fare clic sulle icone delle intestazioni e selezionare Ordinamento crescente o Ordinamento decrescente.
  7. Per aggiornare l'elenco di template, fare clic su Aggiorna. I nuovi template che si creano verranno visualizzati dopo l'aggiornamento.