Esecuzione di task di amministrazione correnti

Eseguire queste operazioni di amministrazione in base alle necessità, su base continua.

1. Caricare regolarmente il saldo nel membro OCF_Saldo per lo scenario Effettivo. Ad esempio, se si desidera generare una previsione a partire da domani, come saldo caricare il saldo di chiusura di oggi.

   In Predictive Cash Forecasting sono disponibili due metodi per caricare il valore OCF_Bank Balance:

   • Form
   • Template .csv

   È possibile utilizzare uno dei seguenti form per caricare OCF_Bank Balance:

   • OCF_Periodic Bank Balance
   • OCF_Daily Bank Balance

   Le regole associate a questi form convertono la data immessa nel form nel periodo corrispondente nell'applicazione Predictive Cash Forecasting.

   In alternativa, è possibile utilizzare i template disponibili per semplificare il caricamento dei dati:

   • DailyBankBalance.csv
   • WeeklyBankBalance.csv
   • MonthlyBankBalance.csv

   Quando si esegue la regola OCF_Daily Process Forecast o OCF_Periodic Process Forecast, questa regola converte la data immessa in questi template nel periodo corrispondente nell'applicazione Predictive Cash Forecasting.

   Fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.

2. Mentre i manager flussi di cassa e i controller apportano adeguamenti ai numeri delle previsioni, eseguire regolarmente le regole e i mapping dati. In caso di utilizzo di più valute, assicurarsi di eseguire le regole di conversione delle valute, le regole di rollup e i mapping dati. Fare riferimento a Impostazione delle valute.