Esecuzione di task di amministrazione correnti

Eseguire queste operazioni di amministrazione in base alle necessità, su base continua.

1. Caricare regolarmente il saldo nel membro OCF_Saldo per lo scenario Effettivo. Ad esempio, se si desidera generare una previsione a partire da domani, come saldo caricare il saldo di chiusura di oggi.

   In Predictive Cash Forecasting sono disponibili due metodi per caricare il valore OCF_Bank Balance:

   • Form
   • Template .csv

   È possibile utilizzare uno dei seguenti form per caricare OCF_Bank Balance:

   • OCF_Periodic Bank Balance
   • OCF_Daily Bank Balance

   Le regole associate a questi form convertono la data immessa nel form nel periodo corrispondente nell'applicazione Predictive Cash Forecasting.

   In alternativa, è possibile utilizzare i template disponibili per semplificare il caricamento dei dati:

   • DailyBankBalance.csv
   • WeeklyBankBalance.csv
   • MonthlyBankBalance.csv

   Quando si esegue la regola OCF_Daily Process Forecast o OCF_Periodic Process Forecast, questa regola converte la data immessa in questi template nel periodo corrispondente nell'applicazione Predictive Cash Forecasting.

   Fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.

2. Ogni volta che si modifica l'anno corrente in Impostazione intervallo previsioni, è necessario aggiornare la gerarchia di reporting per popolare completamente le gerarchie delle dimensioni Periodo. Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi su Configura. Nel menu Azioni selezionare Aggiorna gerarchia di reporting.

3. Mentre i manager flussi di cassa e i controller apportano adeguamenti ai numeri delle previsioni, eseguire regolarmente le regole e i mapping dati. In caso di utilizzo di più valute, assicurarsi di eseguire le regole di conversione delle valute, le regole di rollup e i mapping dati. Fare riferimento a Impostazione delle valute.