Configurare le ipotesi per i driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver.
A seconda di come l'amministratore abilita l'applicazione, i driver dei flussi di cassa in entrata, i relativi calcoli associati e gli elementi riga di esempio vengono inclusi nell'applicazione. Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver.
Note:
Questa procedura presuppone che l'input del driver contante sia già stato caricato, ma è possibile immettere o adeguare i valori delle ipotesi o dei periodi.Nella pagina Home, fare clic su Previsioni di cassa giornaliere, quindi su Driver - Flusso di cassa in entrata. A seconda delle funzionalità abilitate per l'applicazione dall'amministratore, verrà visualizzato un form per ogni metodo driver abilitato assieme ad alcuni elementi riga.
In caso di generazione di previsioni a livello periodico, nella pagina Home fare clic su Previsioni di cassa periodiche.
Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare Condizioni di pagamento ricavi per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form Condizioni di pagamento ricavi direttamente facendo clic sulla scheda verticale Ipotesi driver - Flusso in entrata.
Immettere un massimo di cinque valori in Condizioni di pagamento e quindi un valore in Periodo scadenza per ciascuna condizione. Ad esempio, il 75% degli incassi ricavi per il prodotto viene raccolto in tre giorni, mentre il restante 25% viene raccolto in cinque giorni.
Il flusso di cassa in entrata viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in entrata nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.
Il flusso di cassa viene calcolato applicando le condizioni di pagamento sull'importo milestone per il progetto. Gl importi milestone vengono derivati in base alla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.
(Il valore nella colonna Ipotesi è sempre espresso in giorni, anche in un piano settimanale o mensile.)
Il flusso di cassa viene calcolato applicando la media DSO per il periodo ai ricavi del periodo oppure applicando la media DSO nell'anno se il valore DSO per periodo non esiste.
Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni aggiornate dei flussi di cassa in entrata nel form Previsioni mobili. Fare riferimento a Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche.