Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver

Configurare le ipotesi per i driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver.

A seconda di come l'amministratore abilita l'applicazione, i driver dei flussi di cassa in entrata, i relativi calcoli associati e gli elementi riga di esempio vengono inclusi nell'applicazione. Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver.

1. Nella pagina Home, fare clic su Previsioni di cassa giornaliere, quindi su Driver - Flusso di cassa in entrata. A seconda delle funzionalità abilitate per l'applicazione dall'amministratore, verrà visualizzato un dashboard per ogni metodo driver abilitato assieme ad alcuni elementi riga campione.

   Il dashboard fornisce una vista consolidata dei valori Ipotesi driver e Flusso di cassa.

   In caso di generazione di previsioni a livello periodico, nella pagina Home fare clic su Previsioni di cassa periodiche.

2. Per ogni categoria di flusso di cassa in entrata descritta nei passaggi seguenti, selezionare i membri appropriati nel POV, quindi immettere le ipotesi driver. Salvare il form dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ciascuna categoria di driver e calcola il flusso di cassa in entrata. L'utente può eseguire le operazioni descritte di seguito.
3. Per gli incassi ricavi: fare clic su Incassi ricavi.

   1. Impostare le ipotesi delle condizioni di pagamento per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate nel form Ipotesi.

      Immettere un massimo di cinque valori in Condizioni di pagamento e quindi un valore in Periodo scadenza per ciascuna condizione. Ad esempio, il 75% degli incassi ricavi per il prodotto viene raccolto in tre giorni, mentre il restante 25% viene raccolto in cinque giorni.

   2. Rivedere, adeguare o immettere manualmente gli incassi ricavi (l'input del driver).

   Il flusso di cassa in entrata viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in entrata nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.

4. Per gli incassi progetto: fare clic su Incassi progetto.

   1. Impostare le informazioni sul progetto, incluse le ipotesi relative a milestone e condizioni di pagamento, nel form Ipotesi.

   2. Immettere un valore in Percentuale e Scadenza per un massimo di tre milestone progetto (per tutti i progetti o per un progetto specifico).
   3. Immettere un valore in Percentuale e Periodo scadenza per un massimo di cinque condizioni di pagamento.
   4. Rivedere, adeguare o immettere manualmente gli incassi progetto (l'input del driver).

   Il flusso di cassa viene calcolato applicando le condizioni di pagamento sull'importo milestone per il progetto. Gl importi milestone vengono derivati in base alla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.

   Tip:

   È possibile visualizzare le informazioni su qualsiasi progetto nel dashboard. Nel form Ipotesi, fare clic con il pulsante destro del mouse su un progetto, quindi selezionare Contesto applicazione. La griglia e il grafico Flusso di cassa vengono aggiornati per riflettere il progetto selezionato.

   È possibile visualizzare le informazioni a livello di Tutti i progetti. Nella griglia o nel grafico Flusso di cassa, fare clic sull'elenco a discesa Progetto e selezionare Tutti i progetti.

5. Per gli incassi DSO: fare clic su Incassi DSO.

   1. Nel form Ipotesi, rivedere, adeguare o immettere il valore Media DSO nella colonna Ipotesi. In alternativa, immettere un valore DSO per ogni giorno.

      (Il valore nella colonna Ipotesi è sempre espresso in giorni, anche in un piano settimanale o mensile.)

   2. Rivedere, adeguare o immettere manualmente gli incassi DSO (l'input del driver).

   Il flusso di cassa viene calcolato applicando la media DSO per il periodo ai ricavi del periodo oppure applicando la media DSO nell'anno se il valore DSO per periodo non esiste.

6. Salvare il dashboard dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ciascuna categoria di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.

   Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni aggiornate dei flussi di cassa in entrata nel form Previsioni mobili. Fare riferimento a Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche.