Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver

Configurare le ipotesi per i driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver.

A seconda di come l'amministratore abilita l'applicazione, i driver dei flussi di cassa in uscita, i relativi calcoli associati e gli elementi riga di esempio vengono inclusi nell'applicazione. Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver.

Note:

Questa procedura presuppone che l'input del driver contante sia già stato caricato, ma è possibile immettere o adeguare i valori delle ipotesi o dei periodi.

Nella pagina Home, fare clic su Previsioni di cassa giornaliere, quindi sulla scheda Driver - Flusso di cassa in uscita. A seconda delle funzionalità abilitate per l'applicazione dall'amministratore, verrà visualizzato un dashboard per ogni metodo driver abilitato assieme ad alcuni elementi riga campione.

Il dashboard fornisce una vista consolidata dei valori Ipotesi driver e Flusso di cassa.

In caso di generazione di previsioni a livello periodico, nella pagina Home fare clic su Previsioni di cassa periodiche.
Per ogni categoria di flusso di cassa in uscita descritta nei passaggi seguenti, selezionare i membri appropriati nel POV, quindi immettere le ipotesi driver. Salvare il dashboard dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ciascuna categoria di driver e calcola il flusso di cassa in uscita.
Per i pagamenti spese: fare clic su Pagamenti spese.
1. Impostare le ipotesi delle condizioni di pagamento spese per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate nel form Ipotesi.
2. Per ogni elemento riga, immettere un massimo di cinque valori in Condizioni di pagamento, nonché i valori Percentuale e Scadenza per ciascuna condizione.
3. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti spese (l'input del driver).
Il flusso di cassa in uscita viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in uscita nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.
Per i pagamenti cespiti: fare clic su Pagamenti cespiti.
1. Impostare le ipotesi delle condizioni di pagamento cespiti per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate nel form Ipotesi.
2. Per ogni elemento riga, immettere un massimo di cinque valori in Condizioni di pagamento, nonché i valori Percentuale e Scadenza per ciascuna condizione.
3. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti cespiti (l'input del driver).
Il flusso di cassa in uscita viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in uscita nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.
Per i pagamenti ricorrenti: fare clic su Pagamenti ricorrenti.
1. Impostare le ipotesi delle condizioni di pagamento ricorrente per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate nel form Ipotesi.
2. Per ogni elemento riga, immettere un valore in Base paga (Annuale, Mensile o Settimanale), in Periodo paga (il periodo a partire dal quale devono iniziare i pagamenti ricorrenti), in Frequenza ricorrente (frequenza della ricorrenza, ad esempio ogni 2 anni, mesi o settimane, in base all'impostazione di Base paga) e in Numero di occorrenze (il numero di pagamenti ricorrenti da contabilizzare).
3. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti ricorrenti (l'input del driver).
4. Nella colonna Ipotesi, rivedere, immettere o adeguare l'importo totale del pagamento ricorrente nella riga Driver contante per ogni elemento riga.
Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla programmazione ricorrente definita, che è una combinazione di base paga, periodo paga (periodo iniziale), frequenza ricorrente e numero di occorrenze, applicando l'importo definito nella colonna Ipotesi. Viene quindi contabilizzato di conseguenza in base alla fine dell'intervallo di previsione.
Per i pagamenti stipendio: fare clic su Pagamenti stipendio.
1. Impostare le ipotesi delle condizioni di pagamento stipendio per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate nel form Ipotesi.
2. Per ogni elemento riga, selezionare un valore in Base stipendio (Annuale o Mensile) e in Incidenza stipendio (quando lo stipendio viene contabilizzato e si verifica il flusso di cassa nei tempi indicati di seguito: Periodo di fine, Periodo iniziale, Quindicinale oppure Ogni due settimane). Immettere la data di scadenza del pagamento annuale (solo per gli elementi riga con l'opzione Base stipendio impostata su Annuale, ovvero la data di scadenza dello stipendio), e facoltativamente, fino a cinque condizioni di pagamento con la percentuale e il periodo di scadenza per ogni condizione.
3. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti stipendio (l'input del driver).
4. Facoltativamente, nella colonna Ipotesi, rivedere, immettere o adeguare il totale (ad esempio, annuale) dell'importo del pagamento degli stipendi. Tale importo verrà diviso per il numero di periodi e quindi contabilizzato nei periodi appropriati.
  Qualsiasi valore immesso nei periodi è cumulativo rispetto al valore specificato nella colonna Ipotesi.
Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla base stipendio e viene contabilizzati nei rispettivi periodi in base all'incidenza dello stipendio, alla data di scadenza e alle condizioni di pagamento.
Per i pagamenti progetto: fare clic su Pagamenti progetto.
1. Impostare le ipotesi delle condizioni di pagamento progetto per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate nel form Ipotesi.
2. Per ogni elemento riga, immettere un valore in Percentuale e Scadenza per un massimo di tre milestone progetto (per tutti i progetti o per un progetto specifico), e un valore in Percentuale e Periodo scadenza per un massimo di cinque valori specificati in Condizioni di pagamento.
3. Facoltativamente, nella colonna Ipotesi, rivedere, immettere o adeguare il totale dell'importo del pagamento degli stipendi. Tale importo viene diviso per il numero di periodi e quindi contabilizzato nei periodi appropriati.
4. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti progetto (l'input del driver).
Il flusso di cassa viene calcolato applicando le condizioni di pagamento sull'importo milestone per il progetto. Gl importi milestone vengono derivati in base alla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.

Tip:

È possibile visualizzare le informazioni su qualsiasi progetto nel dashboard. Nel form Ipotesi, fare clic con il pulsante destro del mouse su un progetto, quindi selezionare Contesto applicazione. La griglia e il grafico Flusso di cassa vengono aggiornati per riflettere il progetto selezionato.

È possibile visualizzare le informazioni a livello di Tutti i progetti. Nella griglia o nel grafico Flusso di cassa, fare clic sull'elenco a discesa Progetto e selezionare Tutti i progetti.
Per i pagamenti imposte dirette: fare clic su Pagamenti imposte dirette.
1. Impostare le ipotesi delle condizioni di pagamento imposte dirette per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate nel form Ipotesi.
2. Per ogni elemento riga, immettere un valore in Percentuale e Scadenza per un massimo di quattro rate imposte.
3. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti imposte dirette (l'input del driver).
Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base a passività imposte annuali, percentuale dei ratei e date di scadenza. L'imposta annuale è cumulativa e qualsiasi modifica dell'importo dell'imposta annuale viene adeguato in modo da considerare l'importo incrementale/diminuito nelle rate future
Per i pagamenti imposte indirette: fare clic su Pagamenti imposte indirette.
1. Impostare le ipotesi delle condizioni di pagamento imposte indirette per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate nel form Ipotesi.
2. Per ogni elemento riga:
  - Selezionare un'impostazione per Base imposta: Annuale o Mensile.
  - In Scadenza imposte indirette, immettere una data; in genere questa opzione viene utilizzata per le imposte annuali.
  - Immettere un valore in Percentuale e Periodo scadenza per un massimo di cinque condizioni di pagamento.
3. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti imposte indirette (l'input del driver).
4. Facoltativamente, nella colonna Ipotesi, immettere il valore complessivo delle imposte indirette.
  Si noti che se l'opzione Base imposta è impostata su Mensile, il valore nella colonna Ipotesi non è rilevante. Specificare invece valori per i periodi specifici.
Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base a passività imposte annuali, percentuale dei ratei e date di scadenza. L'imposta annuale è cumulativa e qualsiasi modifica dell'importo dell'imposta annuale viene adeguato in modo da considerare l'importo incrementale/diminuito nelle rate future
Per i pagamenti DPO: fare clic su DPO - Pagamenti.
1. Nel form Ipotesi, nella colonna Ipotesi, è possibile rivedere, immettere o adeguare il valore Media DPO. In alternativa, è possibile immettere un valore DPO per ogni giorno.
  (Il valore nella colonna Ipotesi è sempre espresso in giorni, anche in un piano settimanale o mensile.)
2. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti DPO (l'input del driver).
Il flusso di cassa viene calcolato applicando la media DPO per il periodo sulla spesa del periodo oppure applicando la media DPO nell'anno se il valore DPO per periodo non esiste.
Salvare il dashboard dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ciascuna categoria di driver e calcola il flusso di cassa in uscita.
Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni aggiornate dei flussi di cassa in uscita nel form Previsioni mobili. Fare riferimento a Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche.