Dei tre conti attività in Opzioni di finanziamento, titoli di mercato (v2010.00) e eccedenza titoli di mercato (v2015.00) sono investimenti a breve termine, mentre attività di finanziamento a lungo termine (v2460.00) è uno strumento di finanziamento a lungo termine. Entrambi i conti di investimento possono essere modellati con rispettivi importi di entrate da interessi.
Titoli di mercato
È possibile designare titoli di mercato come origine dei fondi (conto deficit). Il conto viene utilizzato, con fondi inutilizzati generati internamente, per rimborsare il debito in anticipo. I titoli di mercato possono accumulare eccedenze di fondi (conti eccedenza contante). Impostare Titoli di mercato su un conto Eccedenza e/o Deficit facendo clic nelle colonne Eccedenza e/o Deficit. Selezionare l'origine dei fondi e l'ordine di utilizzo nelle sezioni Applica eccedenza contante a... e Finanzia deficit contante con....
Eccedenza titoli di mercato
Eccedenza titoli di mercato è l'ultimo utilizzo dei fondi in caso di eccedenza contante. Quando tutti gli strumenti di finanziamento sono ridotti ed esistono fondi restanti, Eccedenza titoli di mercato accumula l'eccedenza dei fondi. Questo conto funge anche da prima origine dei fondi nell'impostazione predefinita in caso di deficit di contante.
Analogamente a Debito a lungo termine: eccedenza, molti attributi relativi a questo conto non sono modificabili. Eccedenza titoli di mercato non può avere conti secondari. Ha un valore massimo illimitato. Non è possibile specificare un saldo minimo e non è possibile modificare gli ordini Applica eccedenza contante a... e Finanzia deficit con....
Attività di finanziamento a lungo termine
È possibile utilizzare il conto Attività di finanziamento a lungo termine per modellare fondi interaziendali o un'attività a lungo termine che potrebbe essere liquidata per scopi di finanziamento. Attività di finanziamento a lungo termine può essere un conto Eccedenza e/o Deficit facendo clic sulle rispettive colonne Eccedenza e/o Deficit. Selezionare l'origine dei fondi e l'ordine di utilizzo nelle sezioni Applica eccedenza contante a... e Finanzia deficit contante con....