Caricamento delle scritture contabili esportate

Impostare le opzioni seguenti:

1. Nella home page di Integrazione dati, quindi in Azioni, selezionare Applicazioni.
2. Nella pagina Applicazioni fare clic su (icona Aggiungi).
3. Nella pagina Crea applicazione, in Categoria selezionare Origine dati.
4. In Tipo selezionare Adeguamenti giornali Account Reconciliation.
5. In Applicazione selezionare l'applicazione Adeguamenti giornali Account Reconciliation.

6. In Prefisso, facoltativamente specificare un prefisso per rendere univoco il nome dell'applicazione.

   Il prefisso supporta fino a 10 caratteri.

7. Fare clic su OK.

   

1. Nella home page di Integrazione dati, quindi in Azioni, selezionare Applicazioni.
2. Nella pagina Applicazioni fare clic su (icona Aggiungi).
3. Nella pagina Crea applicazione, quindi in Categoria, selezionare Esportazione dei dati.
4. In Tipo selezionare il file da Esportazione dati in file.
5. In Applicazione selezionare l'applicazione target nella quale esportare gli adeguamenti.

6. In Prefisso, facoltativamente specificare un prefisso per rendere univoco il nome dell'applicazione.

   Il prefisso supporta fino a 10 caratteri.

7. Fare clic su OK.

Quando si specifica Conto in Classe dimensione target, il valore Conto viene inserito automaticamente nel campo Nome colonna tabella dati.

Questo passo consente di creare dimensioni non definite nell'applicazione target. È necessario creare il nome dimensione "Conto" e associarlo a una classe dimensione target "Conto", che è una proprietà definita dal tipo di dimensione. Tale nome dimensione deve essere inoltre associato a un nome colonna tabella dati "Conto", che identifica il nome della colonna nella tabella intermedia. Queste definizioni sono obbligatorie in Gestione dati, ma non in Account Reconciliation.

Non è necessario creare una dimensione "Importo", perché come impostazione predefinita viene utilizzata la pagina Mappa dimensioni.

È possibile creare altri nomi dimensione, ad esempio da UD1 a UD20 o "Entità", a seconda delle esigenze.

Eseguire le operazioni indicate di seguito.

1. Nella home page di Integrazione dati fare clic su , quindi selezionare Integrazione.

   Viene visualizzata la pagina Generale nella vista Creazione integrazione.

2. In Nome e Descrizione immettere un nome e una descrizione per l'integrazione transazioni Adeguamenti giornali Account Reconciliation.

3. In Posizione, immettere il nome di una nuova posizione oppure sceglierne una esistente per specificare dove caricare i dati.

4. Fare clic su (Seleziona origine).

5. Nella pagina Seleziona origine fare clic sull'applicazione di origine Adeguamenti giornali Account Reconciliation.

6. Fare clic su (Seleziona target).

7. Nella pagina Seleziona target selezionare Oracle ERP Cloud o l'applicazione del file di esportazione dati.

8. Fare clic su Salva.

Quando si aggiunge un'origine dati Adeguamenti giornale Account Reconciliation, nella scheda Dettagli dimensione le dimensioni nell'applicazione vengono inserite automaticamente.

È inoltre possibile aggiungere il nome di un formato di importazione definito dall'utente.

Non aggiungere mapping per la dimensione "Dati".

Parametri disponibili:

• Tipo: specificare il tipo della riconciliazione.

  Sono disponibili i tipi riportati di seguito.

  • Transazioni
  • Adeguamenti

• Tipo di corrispondenza: specificare l'ID del tipo di corrispondenza, ad esempio "Cancellazione".

  I tipi di corrispondenza determinano il funzionamento del processo di corrispondenza delle transazioni per i conti che utilizzano ciascun tipo di corrispondenza. Essi determinano la struttura dei dati da confrontare, nonché le regole utilizzate per determinare la corrispondenza. I tipi di corrispondenza vengono inoltre utilizzati per esportare nuovamente gli adeguamenti nel sistema ERP come scritture contabili in un file di testo.

• Origine dati: se il tipo di transazione per la corrispondenza transazione è "Transazione", specificare l'origine dati.

  Se il tipo di transazione per la corrispondenza transazione è "Adeguamenti", lasciare vuoto questo campo.

  I nomi delle origini dati visualizzate in Gestione dati sono di fatto originati dalle origini dati in Corrispondenza transazione. La convenzione utilizzata nell'elenco a discesa è Nome tipo corrispondenza: Nome origine dati.

  Di seguito è riportato un elenco delle possibili opzioni applicazione:

  • InterCo3:AR
  • InterCo3:AP1 3
  • Bank BAI:BAI_Bank_File
  • Bank BAI:GL
  • INTERCO2:AR
  • INTERCO2:AP
  • INTERCO:AR 8
  • INTERCO:AP 9
  • CLEARING:CLEARING

• Filtro: se si sceglie Tipo per Transazione, specificare il nome del filtro per le transazioni.

  I filtri sono definiti nella configurazione dell'origine dati in Riconciliazione conti come illustrato di seguito.

Se si sceglie Tipo per Adeguamento, specificare il valore di filtro nel formato JSON.

È possibile selezionare tipi di transazione specifici e/o la data contabile quando si esporta il giornale contabile per Adeguamenti.

È ad esempio possibile selezionare tutti i tipi di transazione ad eccezione dei tipi di transazione imposta fino alla fine del mese.

Per specificare il filtro per Adeguamenti, utilizzare il campo Filtro per selezionare quanto descritto di seguito.

• Tipo di adeguamento: specificare il tipo di adeguamento disponibile per il tipo di corrispondenza selezionato nel passo precedente. È possibile specificare uno o più valori. Se non si seleziona un valore specifico, verrà utilizzata l'impostazione predefinita Tutto.

• Data adeguamento: specificare l'operando e i valori di data utilizzando il selettore data per selezionare le date. Gli operandi disponibili per l'applicazione di filtri sono: EQUALS, BEFORE, BETWEEN e AFTER.

  La data deve essere nel formato AAAA-MM-GG. Se si utilizzano gli operandi EQUALS, BEFORE e AFTER, utilizzare il formato JSON accountingDate, quindi specificare la data contabile. Se si seleziona un operando BETWEEN, utilizzare il formato JSON descritto di seguito.

  • fromAccountingDate per la data contabile di inizio ("da")
  • toAccountingDate per la data contabile di fine ("a")

  Seguono alcuni formati JSON campione.

  {"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}

  {"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
  

  {"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}

  {"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}

Per informazioni sull'esecuzione dell'integrazione tramite runIntegration in Utilizzo di EPM Automate per Oracle Enterprise Performance Management Cloud EPMAUTOMATE.