Selezionare Rendiconto flussi cassa e un metodo per il flusso di cassa (Diretto o Indiretto) per abilitare la pianificazione del flusso di cassa.
Il metodo Diretto consente di calcolare il flusso di cassa utilizzando le origini e gli utilizzi del contante. È possibile utilizzare questo metodo se si abilita la pianificazione dei ricavi e/o delle spese.
Il metodo Indiretto deriva il flusso di cassa dalle attività operative, di investimento e di finanziamento. Per utilizzare questo metodo, è inoltre necessario abilitare le funzionalità Conto economico e Bilancio patrimoniale.
Se si seleziona solo Rendiconto flussi cassa e un metodo, viene creata una struttura di conti con i membri chiave per l'aggiunta del proprio piano dei conti per la pianificazione del flusso di cassa.
Selezionare le categorie di conto per aggiungere gruppi di conti a supporto del reporting del flusso di cassa.