I template di Financials vengono creati in base alla dimensionalità dell'applicazione e includono eventuali dimensioni customizzate aggiunte dall'utente quando ha abilitato le funzionalità.
Nel file .zip, a seconda delle funzionalità abilitate, saranno disponibili i template indicati di seguito.
FinStmt Expense Data Load Template.csvFinStmt Expense Weekly Load Template.csv: usare questo template se la pianificazione viene eseguita a livello settimanaleFinStmt Revenue Data Load Template.csvFinStmt Revenue Load Weekly Template.csv: usare questo template se la pianificazione viene eseguita a livello settimanaleFinStmt Balance Sheet Load Template.csvFinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csvFinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csvI template sono dotati di segnaposto per ogni dimensione abilitata; a ogni dimensione viene assegnato il membro predefinito NoMember. Specificare gli opportuni membri di dimensione per ogni record di dati per i quali è in corso il caricamento. Usare NoMember se la dimensione non è applicabile per un record di dati.
Per tutti i template diversi da FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv, importare i dati attenendosi alle linee guida riportate di seguito.
Specificare i conti nelle righe sotto la colonna A e i periodi di tempo in senso verticale.
Modificare i membri della dimensione Conto nella colonna A in modo che indichino i conti rinominati.
I periodi di tempo sono inseriti nelle colonne da D a S (righe da B a BA per le spese pianificate a livello settimanale, righe da C a BB per i ricavi pianificati a livello settimanale). Eliminare le colonne per i periodi non utilizzati.
Modificare i dati nella colonna Punto di vista per indicare il punto in cui importare i dati.
OFS_Load: valore dei dati da importare.
<Dimensione customizzata>: qualsiasi dimensione customizzata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
OEP_No Entity: membro della dimensione entità che identifica i reparti nella gerarchia aziendale in cui importare i dati
No Year: membro anno
OEP_Actual: membro della dimensione Scenario.
OEP_Working: membro della dimensione Versione.
USD: tasso di cambio (per un'applicazione multivaluta).
Il nome del cubo di caricamento dati deve essere OEP_FS.
Per FinStmt Balance Sheet Load Template.csv è possibile usare BegBalance per gestire l'importo di apertura dei conti del bilancio patrimoniale.
Per FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv, importare i dati attenendosi alle linee guida riportate di seguito.
Righe
Identificare i conti delle origini del flusso di cassa e/o degli utilizzi del flusso di cassa nella colonna A.
La prima colonna è riservata alla dimensione conti. Se il conto viene rinominato, aggiornare di conseguenza.
I membri di Ipotesi flusso di cassa diretto sono riportati nelle colonne da B a F.
La colonna B definisce i termini di raccolta o esborso di contanti che si desidera impostare per il conto specifico.
Le colonne da C a F definiscono i tempi di raccolta o esborso di contanti per il conto specifico. La somma dei valori inseriti nelle quattro colonne deve essere 100%.
BegBalance: le ipotesi di flusso di cassa diretto vengono caricate in BegBalance.
No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment: indicare le dimensioni customizzate applicabili impostate quando sono state abilitate le funzionalità. Se non si utilizzano dimensioni customizzate, questi membri non verranno considerati predefiniti.
OEP_NoEntity: membro nella dimensione entità che identifica i reparti nella gerarchia aziendale nei quali caricare i dati.
NO Year: indicare il membro della dimensione anno.
OEP_Plan: membro della dimensione scenario.
OEP_Working: membro della dimensione versione.
Il nome del cubo di caricamento dati deve essere OEP_FS.
Per la prima importazione di dati, eseguire le regole necessarie per elaborare e calcolare i dati:Aspetti finanziari: Calcola effettivi e Rollup.