Ordine di rimborso e di finanziamento

Nella finestra di dialogo Opzioni finanziamento è possibile riordinare i conti presenti nelle sezioni Applica eccedenza contante a e Finanzia deficit contante con in modo da specificare l'ordine in cui utilizzare i conti in caso di eccedenze o deficit di contante.

Con un'eccedenza contante, per impostazione predefinita, Debito a lungo termine: eccedenza viene ridotto per primo se esiste un saldo. I fondi restanti, dopo la riduzione di altri conti eccedenza selezionati, vengono accumulati in Eccedenza titoli di mercato. Con un deficit contante, per impostazione predefinita, Eccedenza titoli di mercato viene utilizzato per primo come finanziamento. Se in seguito rimane ancora un deficit di contante, vengono utilizzati altri conti di finanziamento selezionati fino ai rispettivi limiti previsti; Debito a lungo termine: eccedenza consente di finanziare per intero il restante deficit di contante.