データのロード

データ管理では、様々な財務データ・ソースからデータをインポートし、そのデータを変換して検証するための様々な方法をサポートしています

ソースのデータをテキスト・ファイル形式で使用できるユーザーはデータおよび為替レートをロードできます。

ファイルは、固定幅ファイルであっても区切りファイルであってもFinancial Consolidation and Closeアプリケーションに簡単にインポートできます。たとえば、連結機能を使用できます。この機能には、追加設定なしで使用できるソース・システムからの変換、連結、消去および調整が含まれ、インポート・フォーマット機能を介してデータ管理にマップできます。ディメンション、データ値などのファイルにおける場所や、データ・インポート時にどの行をスキップするかをシステムに指示できます。この機能を利用すると、ビジネス・ユーザーが任意のソースのデータをファイル形式で容易にインポートでき、Financial Consolidation and Closeアプリケーションにロードする際に技術的な支援がほとんど必要ありません。

その他の考慮事項

  1. 増減メンバーが次のいずれかに設定されている場合、データはデータ管理を介してFinancial Consolidation and Closeにロードできます:

    1. FCCS_Mvmts_Subtotalのレベル0の子孫

      または

    2. FCCS_OpeningBalanceAdjustment

      または

    3. FCCS_Movementsの兄弟である顧客固有階層のレベル0のメンバー。階層は、FCCS_Movementsの兄弟です(レベル0のメンバーではありません)。
  2. データはFinancial Consolidation and Closeにベース・レベルでのみロードできます。

  3. Financial Consolidation and Close WebフォームまたはFinancial Consolidation and CloseのSmart Viewからのドリル・スルーがサポートされます。

  4. データ管理からFinancial Consolidation and Closeにロードされるデータは、データ管理のディメンショナリティに基づいて要約され、この要約されたデータがFinancial Consolidation and Closeにロードされます。計算または連結ロジックは、Financial Consolidation and Close内でのみ実行できます。

  5. インポート・フォーマットでは、ファイルとPlanningの両方のソース・タイプの追加がサポートされます。

  6. データ管理は、Financial Consolidation and Closeにロードされるデータが"PTD"か"YTD"かを示します。データがYTDと指定された場合、Financial Consolidation and Closeは、そのデータをPTDに変換する必要がある場合に必要な計算を実行します。