Aufgabenübersicht für Budgetrevisionen

Voraussetzungen

  1. Definieren Sie Benutzervariablen. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen festlegen. Für Budgetrevisionen richten Sie auch die Benutzervariable Kontengruppe ein.

  2. Erstellen Sie einen Plan und eine Prognose im EPM Planning-Modul Finanzplanung. Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabenüberblick.

  3. Nachdem Planung und Prognose abgeschlossen sind, veranlassen Sie, dass Ihr Administrator die Daten mit der Komponente Datenmanagement in das Modul Budgetkontrolle pusht. Daraus wird Ihr ursprüngliches Budget.

  4. Wenn Sie bereit sind, den Prozess der Budgetrevision zu starten, veranlassen Sie, dass Ihr Administrator die Regel Auf Revisionen vorbereiten ausführt. Beim Ausführen dieser Regeln werden Daten aus einem ursprünglichen Budget in ein übernommenes Budget im EPM Planning-Modul Finanzplanung kopiert.

    Das Übernommene Budget dient als Ausgangspunkt für den Revisionsprozess.

    Auf Revisionen vorbereiten kopiert Daten anhand des ausgewählten Szenarios und der ausgewählten Version, üblicherweise das Planszenario (OEP_Plan) und die Arbeitsversion (OEP_Working), aus dem ursprünglichen Budget in das Szenario für das übernommene Budget (OEP_Adopted Budget) sowie in die Originalversion (OEP_Original) und die Arbeitsversion (OEP_Working) für die ausgewählten Perioden und Jahre.

Aufgabenübersicht für Budgetrevisionen

Generell bereiten Sie Budgetrevisionen und die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle mit dem folgenden Workflow vor:

  1. Erstellen und befüllen Sie eine Revision. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetrevisionen erstellen.

  2. Geben Sie Budgetrevisionen (über die Direkteingabe oder trendbasiert) ein, und prüfen Sie die Mittel. Weitere Informationen finden Sie unter Budgets in einer Budgetrevision überarbeiten.

    Die Mittelprüfung ruft das Modul Budgetkontrolle auf, um Mittel zu prüfen und sicherzustellen, dass die von Ihnen vorgeschlagenen Budgetrevisionen den Kontrollen entsprechen, die in der Budgetkontrolle festgelegt sind.

  3. Analysieren Sie die Budgetrevisionen mit den Formularen und Dashboards im Modul Budgetrevisionen.

  4. Leiten Sie optional die Revisionen für die Genehmigung weiter. Verwenden Sie hierfür gegebenenfalls den EPM Planning-Genehmigungsprozess.

Wenn Sie eine Genehmigerrolle haben, befolgen Sie diesen Workflow:

  1. Geben Sie bei Bedarf die Revision frei.

    Nachdem eine Revision erstellt wurde, können Sie basierend auf der Genehmigungshierarchie die Budgetrevision für andere Planer freigeben, die zum Budgetrevisionsprozess beitragen müssen. Informationen hierzu finden Sie unter Budgetrevisionen freigeben.

  2. Gehen Sie optional, nachdem alle Planer ihre Revisionen durchgeführt haben, durch den EPM Planning-Genehmigungsprozess.

  3. Reservieren Sie Mittel. Informationen hierzu finden Sie unter Mittel reservieren.

    In diesem Schritt werden Mittel im der Revision zugeordneten Kontrollbudget des Moduls Budgetkontrolle reserviert. Zudem wird die Revision genehmigt und gelöscht.

Um zu beginnen, klicken Sie auf der Homepage auf Finanzplanung, Budgetrevisionen.