この項では、期間の利益剰余金がロールオーバーしない、累積換算調整(CTA)が計算されない、期首残高と為替レート計算の不正確性、Total Balance Sheet階層で定義されるカスタム・メンバー式など、一般的な連結の問題の解決方法をリストします。
オラクル社に問い合せる前に、次の問題によって予期しない連結番号が表示されないことを確認してください。
問題1: 期間1の利益剰余金がロールオーバーしない
FCCS_REC_OBFXCTA
は、Net Income/Owners Income
メンバーの期首残高およびFX計算を保存するシステム・メンバーです。Net Income/Owners Income
親メンバーは、期首残高およびFX計算で参照されます。Net Income/Owners Income
階層は、常にRetained Earnings
階層内にある必要があります。
Net Income/Owners Income
階層がRetained Earnings
階層内にあることを確認します
同様の問題: 元の場所から移動してはならないシードされた他のシステム・メンバーには、次のものが含まれます:
問題2: CTAが計算されない(複数通貨アプリケーション)
CTAは貸借対照表の最上位メンバーの履歴勘定科目へのCTA値に対する外国為替の合計として計算されます(FCCS_Total Balance Sheet - Traditional Approach、FCCS_Total Balance Sheet Net Asset Approach)。最上位貸借対照表メンバー外の履歴勘定科目は、CTA計算では無視されます。
履歴勘定科目(「為替レート・タイプ」プロパティが「履歴」、「履歴レート・オーバーライド」、「履歴金額オーバーライド」に設定されている勘定科目)にFCCS_Mvmts_FX_to_CTA
のFXからCTAの増減メンバー・データがあるかどうかを確認します。
履歴勘定科目のデータがFCCS_Mvmts_FX_to_CTA
に存在しない場合は、履歴勘定科目が貸借対照表の最上位メンバー階層外にあるかどうかを確認します。
すべての履歴勘定科目が貸借対照表の最上位メンバー階層内にあることを確認します。
問題3: FCCS_Net Income、FCCS_Owners IncomeおよびFCCS_Total Other Comprehensive Income階層外の収益および費用勘定科目のOBおよびFX
FCCS_Net Income、FCCS_Owners IncomeおよびFCCS_Total Other Comprehensive Income階層外の収益および費用勘定科目は、期首残高またはFXの計算では考慮されず、貸借不一致の問題につながります。これは既知の問題で、修正に取り組んでいます。
回避策: FCCS_Net Income、FCCS_Owners IncomeまたはFCCS_Total Other Comprehensive Income階層で収益および費用勘定科目を移動します。
問題4: FCCS_Net IncomeまたはFCCS_Owners Incomeの資本、負債および資産勘定科目に対するOBおよびFX
FCCS_Net IncomeまたはFCCS_Owners Incomeの資本、負債および資産勘定科目には、OBおよびFXを計算する必要はありません。しかし、資本、負債および資産勘定科目のOBおよびFXがFCCS_Net IncomeまたはFCCS_Owners Income階層にある場合、現在、OBおよびFXがこれらの勘定科目に対して計算され、貸借不一致の問題につながります。これは既知の問題で、修正に取り組んでいます。
回避策: FCCS_Net IncomeまたはFCCS_Owners Income階層外の資本、負債および資産勘定科目を移動します。
問題5: FCCS_Balance Sheet階層外の勘定科目に対するOBおよびFX
Financial Consolidation and Closeは、FCCS_Balance Sheet外のすべての財務勘定科目に対してOBおよびFXを計算する必要がありますが、FCCS_Balance Sheetの勘定科目に対してのみ計算するため、顧客が期待する結果が得られません。これは既知の問題で、修正に取り組んでいます。
回避策: FCCS_Balance Sheet階層の財務勘定科目をすべて移動します。
問題6: カスタム勘定科目に対して合計貸借対照表階層で定義されたメンバー式
カスタム勘定科目の場合、合計貸借対照表階層で定義されたメンバー式により、予期しない結果または計算が発生します。
修正アクション:問題7: 「期間」ディメンションの代替階層に作成された共有メンバー
「期間」ディメンションの代替階層に作成された共有メンバーによって、予期しない結果または計算が発生します。
修正アクション:問題8: 「期間」ディメンションの代替階層に作成された共有メンバーの親を削除できない
「期間」ディメンションの代替階層に作成された共有メンバーの親を削除することはできません。これが原因で、動的計算の「終了日」表示メンバーを参照する場合、スプレッドシートの取得中にパフォーマンスの問題が発生することがあります。
修正アクション: