デフォルトの場合、データ管理では、再ロードは、特定の場所、カテゴリおよび期間を使用して以前にロードした残高の完全なロードであることが必要です。部分的な残高を再ロードした場合、Account Reconciliationでは照合が再オープンされることがあります。
たとえば、入力された通貨バケットで場所1を使用して、2021年1月期の1,000件の一般会計残高が2月1日にロードされたとします。2021年1月の一部の残高が変更され、2月2日に再ロードする必要がある場合、1,000件の残高すべてを2月2日に再ロードする必要があります。変更された残高のみを再ロードしないでください。2月1日にロードされた1,000件の残高のいずれかが2月2日の再ロードに含まれていない場合、欠如している残高があるため、照合が再オープンされることがあります。
この問題を回避するには、部分残高の再ロードを可能にするマージ機能を使用します。この機能により、後続のロードに含まれる残高は、同じマージIDを使用して以前にロードされた残高のみを更新します。後続のロードに含まれない残高はそのままで、関連する照合は再オープンされません。詳細は、次の情報ソースを参照してください: