会社間照合レポートの作成

「会社間照合」レポートを作成するには、表示するPOVメンバー、勘定科目、および照合対象勘定科目を選択します。ディメンション・メンバーと、特定の差異が関連付けられるデータ・セルの表示を抑止するかどうかも選択できます。

アプリケーションで追加キューブを有効にした場合は、「会社間レポート・ジョブ」リスト・ページに「キューブ」ドロップダウンが表示され、レポート用のキューブ(Consol2など)を選択できます。デフォルトでは、キューブは「Consol」です。選択したキューブでレポートを作成するときに、選択したキューブ名が表示されますが、作成ページでは無効になっています。ディメンション・メンバーの選択と検証は、選択したキューブに基づきます。キューブ情報は、生成されるレポートのヘッダー・セクションにも表示されます。キューブの有効化の詳細は、Financial Consolidation and Closeの管理の「アプリケーションのキューブの追加」を参照してください。

会社間照合レポートを作成するには:

  1. ホーム・ページで、「レポート」をクリックします。
  2. 「会社間レポート」をクリックします。
  3. 「視点」から、「シナリオ」、「年」、「期間」、「ビュー」、「連結」および「通貨」の各ディメンションの単一メンバーを選択します。

    通貨はレポート通貨である必要があります。共通の親エンティティがあるエンティティを選択した場合は、レポート用の親通貨メンバーを選択できます。選択したディメンション・メンバーは、生成されるレポートのヘッダー・セクションに表示されます。

    ヒント:

    ディメンション名(「連結」や「ビュー」など)は、デフォルトで表示されます。ディメンション名を非表示にしてメンバーのみを表示するには、「アクション」アイコン「アクション」アイコンをクリックし、「ディメンション名の非表示」を選択します。

    POVメンバーの代替変数を指定することもできます。情報はレポート定義の一部として保管され、変数値は実行時に会社間照合レポートの処理に使用されます。

  4. 「エンティティ」および「パートナ」で、エンティティ名を入力するか、「メンバー・セレクタ」をクリックしてエンティティを選択します。

    エンティティでは、ICPと非ICPの両方を有効にできます。

    FCCS_Entity Total階層内の連結メンバーを指定した場合、プライマリ・エンティティと共有エンティティ・インスタンスの両方が同じであるため、レポートでは、親メンバーの参照なしでメンバー名が「エンティティ」列に表示されます。

    ノードレベルの連結メンバー(FCCS_Entity Totalより上のメンバー)を指定した場合、ノードレベルのデータは[親].[子]のペアごとに異なる可能性があるため、レポートでは、[親].[子]という形式を使用してメンバー名が「エンティティ」列に表示されます。

  5. オプション: 「調整勘定」で、「調整勘定」チェック・ボックスを選択するか、「すべて」を選択します。
  6. 「調整勘定」を選択しない場合は、レポートの「勘定科目」および「照合対象勘定科目」を選択します。

    勘定科目と照合対象勘定科目の両方を選択する必要があります。勘定科目は、有効な会社間勘定である必要があります。同じ勘定科目と照合対象勘定科目を指定できますが、勘定科目と照合対象勘定科目の1セットの同じメンバーのみを選択できます。ユーザーがアクセス権を持っている勘定科目に対して、レポートが生成されます。

    新しい会社間勘定メンバーを作成する場合は、その勘定が有効になり、会社間照合レポートに正しく表示されるように、データベースをリフレッシュする必要があります。

  7. 「抑制/グループ・ディメンション」で、メンバーを選択してから、抑制オプションを選択します。

    メンバーを選択するには、「メンバー・セレクタ」をクリックするか、カンマで各メンバーを区切ってテキスト内でメンバー名を指定します。

    • 抑制なし

    • 抑制

    • グループ - このオプションを選択すると、基本メンバーのみを選択できます。

  8. 「抑制オプション」で、次のいずれかのオプションを選択します。

    • 一致したものを抑制 - クリックして、一致したものを抑制し、値またはパーセントを入力します。

    • 許容差値 - 値を入力します。

    • 許容差パーセント - パーセントを入力します。値は、100以下の正数である必要があります。

    • 逆仕訳-逆仕訳の「エンティティ」/「パートナ」行を抑止する場合、このチェック・ボックスを選択します。

    • 空白列 - 値のない列を非表示にするには、このチェック・ボックスを選択します。

      抑制オプションの詳細は、会社間照合レポートの設定を参照してください。

  9. 「表示オプション」を選択します。

    • レポート・タイトル - レポート・タイトルを入力するか、デフォルトを使用します。

    • 位取り - 0から9までの値を入力します。

    • 小数点以下の桁数のオーバーライド - 0から6までの整数を入力します。

    • メンバー表示 - 「名前」、「説明」または「両方」を選択します。

    • 会社間メンバー表示 - メンバーを表示するオプションを選択します: 「ICP接頭辞あり」(ICP_PAなど)または「ICP接頭辞なし」

    • 行の勘定科目 - 勘定科目を行に表示するには選択します

  10. 「レポート・タイプ」から、オプションを選択します。
    • HTML
    • PDF
    • XLSX
  11. レポートを実行するには、「レポートの実行」をクリックして、レポートを開くか、保存するかを選択します。
  12. オプション: レポートを、ただちにまたは後で実行をスケジュールできるジョブとして保存するには、「場所」フィールドを「送信ボックス」に設定した後、「ジョブとして保存」をクリックし、ジョブ名を入力して、「送信」をクリックします。