会社間照合レポートの作成

通貨はレポート通貨である必要があります。共通の親エンティティがあるエンティティを選択した場合は、レポート用の親通貨メンバーを選択できます。選択したディメンション・メンバーは、生成されるレポートのヘッダー・セクションに表示されます。

エンティティでは、ICPと非ICPの両方を有効にできます。

エンティティの共有インスタンスを指定した場合、レポートでは、[親].[子]という形式を使用して「エンティティ」列にメンバー名が表示されます。

勘定科目と照合対象勘定科目の両方を選択する必要があります。勘定科目は、有効な会社間勘定である必要があります。同じ勘定科目と照合対象勘定科目を指定できますが、勘定科目と照合対象勘定科目の1セットの同じメンバーのみを選択できます。ユーザーがアクセス権を持っている勘定科目に対して、レポートが生成されます。

メンバーを選択するには、「メンバー・セレクタ」をクリックするか、カンマで各メンバーを区切ってテキスト内でメンバー名を指定します。

• 抑制なし

• 抑制

• グループ - このオプションを選択すると、基本メンバーのみを選択できます。

• 一致したものを抑制 - クリックしてこのチェック・ボックスを選択します。

• 許容差値 - 値を入力します。

• 許容差パーセント - パーセントを入力します。値は、100以下の正数である必要があります。

• 逆仕訳-逆仕訳の「エンティティ」/「パートナ」行を抑止する場合、このチェック・ボックスを選択します。

• 空白列 - 値のない列を非表示にするには、このチェック・ボックスを選択します。

  抑制オプションの詳細は、会社間照合レポートの設定を参照してください。

• レポート・タイトル - レポート・タイトルを入力するか、デフォルトを使用します。

• 位取り - 0から9までの値を入力します。

• 小数点以下の桁数のオーバーライド - 0から6までの整数を入力します。

• メンバー表示 - 「名前」、「説明」または「両方」を選択します。