連結仕訳ファイルの作成

連結仕訳ファイルを使用して、システムの仕訳をインポートおよびエクスポートします。仕訳ファイルは、マルチバイト文字セット(MBCS)対応のASCIIフォーマットを使用するか、リトル・エンディアン・バイト・オーダーによってUnicodeフォーマットにエンコードされたファイルを使用して作成できます。デフォルトでは、仕訳ファイルにはJLFファイル拡張子が使用されます。

感嘆符(!)で始まる行は、仕訳ファイルの新しいセクションの開始を示しており、その後に有効なセクション名(JOURNALなど)を続ける必要があります。アポストロフィ(')で始まる行は、コメント行とみなされ無視されます。

仕訳バージョン・セクション

このファイル・セクションには、仕訳の抽出に使用されたFinancial Consolidation and Closeのバージョンが含まれます。バージョン番号は、仕訳を抽出すると自動的に生成されます。

例: !Version = 19.05

仕訳グループ・セクション

!GROUP=<journal group name>,<journal group description>

たとえば、次の例では2つの仕訳グループを定義しています。

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group !GROUP=Tax,Tax Journals Group

ディメンション順序セクション

ディメンション順序には、仕訳入力の定義順序がリストされます。仕訳ファイルには、ディメンション順序セクションをファイルの先頭に1回含めるか、仕訳ごとに別々に含めることができます。ファイルの先頭にセクションを含め、ファイル内の特定の仕訳に対してそれを指定して上書きすることもできます。

例: DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

POVセクション

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario> = アプリケーションで有効なシナリオ

<year> = アプリケーションで有効な年

<period> = アプリケーションで有効な期間

<Consolidation dimension member> = アプリケーションで有効な入力連結ディメンション・メンバー。現在は、「FCCS_Entity Input」、「FCCS_Translated Currency Input」、「FCCS_Parent Input」、「FCCS_Contribution Input」に制限されています

仕訳セクション

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>,<balance type> (if enabled), <Data Source dimension member>,<journal view>

<journal name> = 最大50文字のテキスト

<journal group> = 最大30文字のオプション・テキストで、使用する場合は事前に作成する必要がありますが、使用する仕訳と同じファイルにインポートできます*

<journal status> = 「W」(作業中)、「P」(転記済)

<journal type> = 「R」(標準)、「A」(見越)、「L」(見越の戻入)

<balance type> = B (貸借一致)、U (貸借不一致) - 残高タイプは、「貸借不一致の仕訳」が有効になっている場合にのみ適用可能です

<Data Source dimension member> = アプリケーションで有効な仕訳データ・ソース・メンバー(デフォルトは「仕訳入力」)

<journal view> = 「PER」(定期的、デフォルト)、「YTD」(年次累計)、「JTD」(仕訳累計)

*仕訳ヘッダーの前に次のヘッダー行を挿入できます

!GROUP = <group name>,<group description>

例

次に、「FCCS_Translated Currency Input」連結ディメンション・メンバーおよび「DS_Jnl_EUR」データ・ソース・メンバーに転記される2つの仕訳に必要な.jlfファイルの例を示します:

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

履歴セクション

このファイル・セクションには、連結仕訳ワークフローの履歴が含まれます。各仕訳には、複数の履歴セクションを指定できます。

!HISTORY=<user>,<action>,<comments>