連結仕訳テンプレートの作成
連結仕訳テンプレートを作成、変更および削除するには、連結仕訳 - 作成のアプリケーション役割が割り当てられている必要があります。また、「ユーザー」、「パワー・ユーザー」または「サービス管理者」の事前定義済役割も持っている場合は、仕訳のメンバーに対する書込みアクセス権が必要です。
標準または繰返しの仕訳テンプレートを作成できます。
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標準テンプレートには、頻繁に入力する調整用の勘定科目およびエンティティが含まれています。
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繰返しテンプレートには、複数の期間にわたる、同じ仕訳入力についての完全な情報が含まれています。期間ごとに作成する必要のある仕訳がある場合、それらの仕訳に対して繰返しテンプレートを作成できます。繰返し仕訳は、期間が開いているときに「作業中」ステータスで自動的に作成されます。繰返し仕訳が不要になった場合は、繰返し仕訳テンプレートを削除できます。
仕訳を作成する場合、既存のテンプレートを使用して作成するかどうかを選択できます。テンプレートを選択すると、データ・セキュリティ・チェックが実行され、ユーザーがすべてのテンプレートの項目に対してアクセス権を持っているかどうかが判別されます。
データを入力したら、テンプレートをスキャンして、すべての入力が有効であることを検証できます。スキャン・プロセスにより、テンプレートを保存する前にエラーを識別し、必要な変更を加えることができます。システム検証の例は次のとおりです。
- エンティティを除き、他のすべてのディメンション・メンバーは基本/リーフである必要があり、計算済メンバーは使用できません。
- 勘定科目タイプは、資産、負債、資本、収益、費用または保存された仮定です。
- すべての入力が同じ親に属している必要があります。子の通貨は同じである必要がありますが、親の通貨は異なっていてもかまいません。
- テンプレートのすべての仕訳入力メンバーにアクセスできる必要があります。
仕訳テンプレートの作成については、次のビデオを参照してください。
仕訳テンプレートを作成するには: