連結仕訳テンプレートの作成

連結仕訳テンプレートを作成、変更および削除するには、連結仕訳 - 作成のアプリケーション役割が割り当てられている必要があります。また、「ユーザー」、「パワー・ユーザー」または「サービス管理者」の事前定義済役割も持っている場合は、仕訳のメンバーに対する書込みアクセス権が必要です。

標準または繰返しの仕訳テンプレートを作成できます。

標準テンプレートには、頻繁に入力する調整用の勘定科目およびエンティティが含まれています。
繰返しテンプレートには、複数の期間にわたる、同じ仕訳入力についての完全な情報が含まれています。期間ごとに作成する必要のある仕訳がある場合、それらの仕訳に対して繰返しテンプレートを作成できます。

定型仕訳の期間ビューでは、新しい期間がオープンされた後、定型仕訳が自動的に作成され、「作業中」ステータスになります。YTD_Inputでは、次の期間の定型仕訳を手動で作成する必要があります。

仕訳を作成する場合、既存のテンプレートを使用して作成するかどうかを選択できます。テンプレートを選択すると、データ・セキュリティ・チェックが実行され、ユーザーがすべてのテンプレートの項目に対してアクセス権を持っているかどうかが判別されます。

データを入力したら、テンプレートをスキャンして、すべての入力が有効であることを検証できます。スキャン・プロセスにより、テンプレートを保存する前にエラーを識別し、必要な変更を加えることができます。システム検証の例は次のとおりです。

エンティティを除き、他のすべてのディメンション・メンバーは基本/リーフである必要があり、計算済メンバーは使用できません。
勘定科目タイプは、資産、負債、資本、収益、費用または保存された仮定です。
すべての入力が同じ親に属している必要があります。子の通貨は同じである必要がありますが、親の通貨は異なっていてもかまいません。
テンプレートのすべての仕訳入力メンバーにアクセスできる必要があります。
仕訳テンプレートの作成については、次のビデオを参照してください。

仕訳テンプレートの作成

仕訳テンプレートを作成するには:

ホーム・ページで、「連結仕訳」をクリックします。
「仕訳テンプレート」をクリックします。
「テンプレート」画面で、「作成」をクリックします。

「テンプレートの詳細」ページが表示されます。
「ラベル」で、テンプレート・ラベルを入力します。

ラベルには、50文字まで入力できます。空白または次の文字は使用しないでください: . + - */ # {} ; , @または引用符。
オプション: テンプレートの説明を入力します。
「仕訳の種類」で、「標準」または「自動逆仕訳」を選択します。
「データ・ソース」で、データ・ソース・メンバーを選択します。

「通貨」情報は、データ・ソース・メンバーの作成時に指定したソース通貨タイプから移入され、読取り専用です。
「残高タイプ」から、「貸借一致」または「貸借不一致」を選択します。このオプションは、「貸借不一致の仕訳」が有効になっている場合にのみ使用できます。
「テンプレートの種類」から、「標準」または「繰返し」を選択します。
オプション: 「グループ」から、テンプレートに割り当てる仕訳グループを選択します。
仕訳入力を作成するには、「借方」および「貸方」列の上にある「作成」ボタンをクリックします。
ディメンション・メンバーを選択するには、次のいずれかの方法を使用します。
- テキスト・ボックスにメンバー名を入力します。
- ライン・アイテム表の行を選択し、「アクション」アイコンから「メンバーの選択」をクリックしてメンバー・セレクタを開き、その行のディメンションのメンバーを選択して、「OK」をクリックします。
- 既存の行を選択して「アクション」をクリックし、「行のコピー」をクリックしてから別の行を選択し、「行の貼付け」をクリックします。
ライン・アイテムを作成するときに、最大100文字のライン・アイテムの説明を追加できます。
オプション: 1つ以上のテンプレート入力を削除するには、行を選択し、「アクション」から「削除」をクリックします。
「借方」または「貸方」列に調整金額を入力します。
オプション: テンプレートをスキャンして仕訳入力が有効であることを確認するには、「アクション」から「スキャン」をクリックします。
オプション: 「テンプレートの詳細」ページを印刷するには、「アクション」から「印刷」をクリックし、ブラウザの印刷機能を通じてページを印刷します。
「保存」をクリックしてテンプレートを保存します。
オプション: メインの「テンプレート」ページで、「リフレッシュ」をクリックしてテンプレート・リストをリフレッシュすると、新しいテンプレートが表示されます。