連結仕訳の作成
連結仕訳を使用して勘定科目残高に調整を入力し、データに加えた変更の監査証跡を管理できます。どのユーザーが調整を実行したか、どの勘定科目、エンティティ、期間に影響するかが示されます。
仕訳を作成するには、連結仕訳 - 作成のアプリケーション役割が割り当てられている必要があります。また、「ユーザー」、「パワー・ユーザー」または「サービス管理者」の事前定義済役割も持っている場合は、仕訳のメンバーに対する書込みアクセス権が必要です。
仕訳ラベルと説明、データの視点、調整金額、仕訳のフィルタとソートに使用できる仕訳グループ(オプション)を入力して、仕訳を作成します。新しい仕訳を作成するか、既存の仕訳テンプレートから仕訳を作成できます。テンプレートを使用する場合、デフォルトで、作成される仕訳ラベルはテンプレート・ラベルと同じになります。
アプリケーションで追加キューブを有効にした場合は、「仕訳の管理」ページに「キューブ」ドロップダウンが表示され、仕訳用のキューブを選択できます。各キューブには異なる仕訳リストが含まれます。仕訳を作成するときに、選択したキューブ名が表示されますが、編集はできません。デフォルトでは、キューブは「Consol」です。キューブの有効化の詳細は、Financial Consolidation and Closeの管理の「アプリケーションのキューブの追加」を参照してください。
アプリケーションの作成中に、FCCS_Journal Inputシード・メンバーがDataSourceディメンションのFCCS_TotalInputAndAdjustedの下にレベル0の子孫として作成されます。仕訳がソース・データ型属性として、エンティティ通貨がソース通貨属性として、自動的に割り当てられます。
エンティティ入力および換算通貨入力の両方の入力通貨と同様に、通貨ディメンションのエンティティ通貨を使用して仕訳を作成できます。
入力通貨を使用する仕訳を作成する場合は、最初にカスタム・データ・ソース・メンバーを作成しておく必要があります。メンバーは、FCCS_TotalInputAndAdjustedのレベル0の子孫である必要があります。次に、仕訳をソース・データ属性として指定し、ソース通貨タイプに入力通貨を選択します。
注:
カスタム・データ・ソース・メンバーを作成して通貨属性を割り当てる前に、通貨を設定しておく必要があります。新しいデータ・ソース・メンバーを使用する仕訳を作成した後では、通貨割当てを変更できません。
エンティティ通貨仕訳の場合、エンティティ通貨または入力通貨のいずれかを使用できます。エンティティ通貨または入力通貨の1つとして以前に定義された一致するデータ・ソース・メンバーを選択する必要があります。入力通貨を使用する場合、換算通貨がエンティティ通貨に戻され、連結および換算プロセス時に仕訳が処理されます。
換算通貨入力仕訳の場合は、入力通貨のみ使用できます。以前に定義された一致するデータ・ソース・メンバーを選択する必要があります。換算/FX/CTAが計算された後に、入力したデータは関連して一致する親通貨またはレポート通貨メンバーにコピーされます。
仕訳、仕訳テンプレートおよび仕訳レポートを作成し、仕訳をエクスポートおよびインポートするとき、「FCCS_Translated Currency Input」メンバーを選択できます。FCCS_Translation Currency Inputメンバーを使用するには、アプリケーション作成時に「換算通貨入力」オプションを有効にする必要があります。
期別または年次累計の仕訳を作成できます。期別、年次累計および仕訳累計の連結仕訳を参照してください。
作成した仕訳のステータスは「作業中」に設定されます。
仕訳の作成については、次のビデオを参照してください。
仕訳を作成するには: