3 コントローラ向けプレディクティブ資金予測タスクの概要

プレディクティブ資金予測でコントローラとして実行するタスクを確認します。

コントローラは、複数のエンティティの資金予測を確認できます。一般に、プレディクティブ資金予測でコントローラとして作業するには、次のステップに従います:

1. ユーザー変数を設定します。ユーザー変数の設定を参照してください。
2. 「サマリー」ダッシュボードを確認します。コントローラの「サマリー」ダッシュボードには、エンティティ階層内の地域レベルでのスナップショットが表示され、地域内のエンティティごとのキャッシュ・フローを表示できます。コントローラのKPIは地域レベルです。ここから特定のエンティティにドリルダウンできます。

   日次および定期資金予測の実行を参照してください。

3. 異なるエンティティのキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローのローリング予測を確認し、必要に応じて、「ローリング予測」フォームを使用して調整を加えます。日次および定期資金予測の実行を参照してください。
4. 調整を加えた後、自分または管理者がデータを処理して換算するためのルールを実行する必要があります。また管理者は、データ・マップを実行してレポート・キューブにデータをプッシュし、ユーザーが分析ダッシュボードで結果を確認できるようにする必要もあります。

   複数通貨を使用する場合は、追加で実行する必要のある通貨換算およびロールアップ・ルールとデータ・マップがあります。

   予測を処理するためのルール:

   • 「日次実績の処理」 / 「定期実績の処理」。
   • 「日次予測の処理」/「定期予測の処理」
   • 日次ロールアップ / 定期ロールアップ

   通貨を換算するためのルール:

   • 日次キューブ(OEP_DCSH)—日次エンティティ通貨への通貨換算
   • 定期キューブ(OEP_PCSH)—定期エンティティ通貨への通貨換算
   • 日次キューブ(OEP_DCSH)—日次レポート通貨への通貨換算
   • 定期キューブ(OEP_PCSH)—定期レポート通貨への通貨換算
5. 分析ダッシュボードを確認します。ホーム・ページで、「分析」をクリックします。資金予測の分析を参照してください。
6. 管理者が作成したレポートを確認します。ホーム・ページで、「レポート」をクリックし、レポートを選択します。
7. 管理者がIPMインサイトを設定した場合は、生成されたすべてのインサイトを確認します。ホーム・ページで、「IPM」をクリックし、「インサイト」をクリックします。インサイトの使用の詳細は、Planningの操作のIPMインサイトを使用した意志決定への情報提供を参照してください。

始めるには、ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックし、垂直タブからコンポーネントを選択します: