Account Reconciliationのお客様は、データ統合の銀行取引明細書検証機能を使用して、正しい銀行取引明細書がロードされることを検証できます。有効にすると、現在の期間の予想期末残高が、ロードされるBAIファイルに示されている期末残高と比較されます。
現在の期間の予想期末残高を計算するために、勘定科目IDについて現在日のトランザクションの正味合計が前期間の期末残高に加算されます。差異が検出されるか、エラーが発生した場合、トランザクションはワークベンチに残りますが、トランザクション照合にはエクスポートされません。
銀行取引明細書検証を使用すると、次のものを特定できます:
Note:
銀行取引明細書検証は、基本カレンダで日次期間が構成されている場合にのみ機能します。また、比較のために前期間の期末残高が取得されるときには常に、勘定科目IDについて使用可能な最新の前期間残高が使用されます。