資本プランニングと予測の準備

各モジュールについてプランの時間枠および粒度を構成できます。モジュールや年ごとに異なる時間枠と粒度を設定できます。

プランの時間枠および粒度を構成するには:

  1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
  2. 「期間」から、現在の実績月を選択します。 13期間アプリケーションの場合は、現在の期間を選択します。この値は毎月更新する必要があります。
  3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプランニングを行うかを指定します
  4. 「プラン」「年」列を順にクリックして、構成する年数を選択します。たとえば、10年のアプリケーションの最初の5年間を構成するには、5年間を選択します。
  5. 構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備する場合は、「すべて」をクリックしてから間隔(たとえば「月次」)を選択します。年によって異なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔を選択します。たとえば、FY20では月ごと、FY21では四半期ごとにプランニングする場合、FY20の行では「月次」、FY21の行では「四半期ごと」を選択します。 13期間アプリケーションの場合は、「月次」のかわりに「13 期間」を選択します。
  6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。

    最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択すると、該当期間でのみ予測データの入力が許可されるように、指定された有効な交差が設定されます。現在の月より前の四半期予測期間は更新できません。四半期ごとのプランニングを有効にした場合は常に、代替変数OEP_CurQtrが提供されます。

この構成タスクによって、必須代替変数がすべて設定されます。

資本のフォームおよびルールでは、プランおよび予測シナリオに対して異なるプランニング年を使用できます。

資本「プランニングと予測の準備」構成中、計画シナリオと予測シナリオの両方に対して&OEP_YearRange代替変数を設定するかわりに、資本では、シナリオごとに個別に「プランニングと予測の準備」構成の開始年と終了年を読み取る方法を使用するようビジネス・ルールが構成されます。シナリオの開始期間と終了期間に基づいてデータを表示するためのフォームが作成されます。

資本のカスタム・ルールを作成するには、&OEP_YearRange代替変数ではなく次の関数を使用します。

  • [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]] - 特定のシナリオの開始年を返します

  • [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]] - 特定のシナリオの終了年を返します

資本のカスタム・フォームを作成するには、&OEP_YearRangeのかわりに「すべての年」ILvl0Descendantsを使用します。

ヒント:

ルールを作成または編集してプランニングおよび予測タスクをカスタマイズする場合、[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]および[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]のようにルールでPlanning数式を使用して、構成済の時間範囲情報を呼び出すことができます。

モジュール名は大小文字を区別せず、二重引用符で囲む必要があります。

  • 資本

  • 財務

  • プロジェクト

  • 要員

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Managerでの設計シナリオを参照してください。