하나의 통화에서 다른 통화로 값을 변환하기 위해 환율을 사용합니다. 출처 통화에서 대상 통화로의 환율을 입력할 수 있습니다. 환율을 지정하려면 애플리케이션을 생성할 때 여러 통화를 설정해야 합니다.
Financial Consolidation and Close는 두 개의 시스템 환율인 평균 환율과 마감 환율을 지원합니다. 시스템은 평균 환율을 사용하여 플로우 계정을 환산하고 마감 환율을 사용하여 잔액 계정을 환산합니다.
Financial Consolidation and Close는 직접 환율, 간접 환율 및 상호 환율을 입력하는 기능을 제공합니다.
모범 사례
가장 정확한 간접 환율과 상호 환율을 생성하려면 항상 애플리케이션 통화에 대한 직접 환율을 사용하여 환율을 입력해야 합니다. 그러면 시스템에서 애플리케이션 통화가 포함되지 않는 통화 간 간접 환율과 추가 환율을 삼각 분할합니다. 예를 들어 간접 환율을 입력했으나 간접 환율이 직접 환율의 상호 환율이 아닌 경우 통화 1에서 통화 2로 환산한 후 다시 통화 1로 환산하면 부정확하게 원래 금액이 산출되지 않습니다. 상호 환율을 입력하는 경우도 유사한 문제가 발생할 수 있습니다.
환율 입력을 참조하십시오.
직접 환율
직접 환율은 환산 금액을 계산하기 위해 미환산 금액에 곱하는 환율입니다.
GBP - USD: 2.00
GBP 100 x 2.00 = USD 200
특정 통화의 자체 통화에 대한 직접 환율은 항상 1이라고 가정합니다.
간접 환율
간접 환율은 직접 환율의 반대 환율입니다. 미환산 금액을 이 환율로 나눠 환산 금액을 계산합니다. 통화 1의 통화 2에 대한 간접 환율은 통화 2의 통화 1에 대한 직접 환율이기도 합니다.
USD - GBP = 0.50
GBP 100 / 0.50 = USD 200
USD 200 x 0.50 = GBP 100
간접 환율을 보려면 홈 페이지에서 데이터를 누르고 [양식] 목록에서 환율 양식을 엽니다.
상호 환율
일반적으로 환율은 공통 또는 시스템 통화에 대해 인용되고 입력됩니다. 해당 시스템 통화로 환산되는 경우 직접 또는 간접 환율이 적용됩니다. 두 개의 서로 다른 통화(예를 들어, 두 통화 모두 시스템 통화가 아님) 간에 환산되는 경우 필요한 상호 환율은 시스템 통화를 통해 삼각 분할될 수 있습니다.
USD를 시스템 통화로 사용하는 경우 환율은 다음과 같습니다.
GBP - USD: 2.00 직접 환율
EUR - USD: 0.80 직접 환율
USD - EUR: 1.25 간접 환율
GBP - EUR = GBP - USD / USD - EUR = 2.00 / 1.25 = 1.60
주:
Financial Consolidation and Close에 직접 환율만 입력하는 경우 시스템에서 시스템 통화를 기반으로 환산에 사용되는 간접 환율과 모든 상호 환율을 계산합니다.
간접 환율 또는 상호 환율을 입력하는 경우, Financial Consolidation and Close에서 입력된 환율을 덮어쓰지 않습니다. 이로 인해 값이 부정확해질 수 있습니다.