통화 환산은 데이터를 한 통화에서 다른 통화로 변환합니다. 엔티티의 입력 통화에서 애플리케이션에 정의된 다른 보고 통화로 데이터를 환산할 수 있습니다. 데이터를 통합하면 상위 엔티티와 하위 엔티티의 기본 통화가 서로 다른 경우 통화 환산이 발생합니다.
Financial Consolidation and Close는 다중 통화 애플리케이션에 대해 기본 통화 환산을 제공합니다. 기본적으로 환산 프로세스는 플로우 계정의 경우 PVA(주기적 값) 방법을 사용하고 잔액 계정의 경우 VAL(환율값) 방법을 사용합니다. 사용된 기본 메소드 및 환율 계정을 수정할 수 있습니다. 기본 환산 설정 지정을 참조하십시오.
환산은 저장된 통합 데이터를 기반으로 계산 스크립트를 사용하여 수행됩니다. 시스템에서 환산을 수행하는 경우 데이터가 통합되어 있지 않거나 데이터가 영향을 받으면 자동으로 환산 전에 데이터를 통합합니다. 시스템은 적용 가능한 환율을 적용하여 저장된 통합 금액을 보고 통화로 환산합니다.
통합 프로세스의 일부로 상위 통화로의 환산이 수행됩니다. 데이터를 특정 보고 통화로 환산하려면 대상 보고 통화를 선택하고 환산을 수행합니다. 보고에 대해 사용설정된 통화만 보고 통화 환산에 사용할 수 있습니다.
엔티티가 잠겨 있고 계산 상태가 OK 또는 시스템 변경인 경우에도 데이터를 보고 통화로 환산할 수 있습니다. 엔티티 통화 계산 상태가 시스템 변경인 경우, 환산 후 보고 통화 상태도 시스템 변경으로 변경됩니다.
"저장된 가정" 계정을 제외하고 대차대조표 그룹("FCCS_Balance Sheet") 내의 모든 계정과 대차대조표 계층 외부에 있는 계정(자산, 부채, 주식, 수익 및 비용 계정 유형)이 환산됩니다. 대차대조표 계층 외부에 있는 계정을 환산 프로세스에 포함하지 않으려는 경우에는 ExtendAccountScope라는 대체 변수를 생성하고 값을 False로 설정할 수 있습니다.
기본 환산은 환산 대체 화면에서 선택한 기본 환산 설정을 기반으로 합니다(수정하지 않는 한 기본적으로 평균 환율의 주기적 환산이 사용됨).
기초 잔액 및 기초 잔액 조정 멤버를 제외한 FCCS_Movements 계층의 모든 멤버는 선택한 환산 설정에 따라 환산됩니다. 그러면 과거 금액 대체 또는 과거 환율 대체 환율 유형 계정으로 지정된 계정에 대한 대체 계정 항목이 적용되어 기본 환산을 바꿉니다. 대체 항목이 작성되지 않은 경우 과거 계정은 기본 설정에 따라 환산되어 유지됩니다. 그러면 배포된 환산 대체 규칙이 적용되어 기본 환산 결과를 조정하거나 바꿉니다.
FCCS_Movements 계층 외부에서 생성된 이동 차원 멤버는 기본 환산, 환산 대체 규칙, 환산 대체 항목, 구성 가능 계산 규칙, 주문형 규칙, 구성 가능 연결 규칙을 포함한 환산 및 연결 계산에 포함됩니다. 이 동작은 ExtendMovementScope 대체 변수를 통해 사용으로 설정되며, 기본적으로 사용으로 설정되어 있습니다. 이 기능을 사용 안함으로 설정하려면 대체 변수 값을 False로 변경하면 됩니다. ExtendMovementScope에서는 FCCS_ClosingBalance_Variance, FCCS_CashFlow, FCCS_CashChange 계층 아래의 멤버를 제외합니다.
환산 프로세스에서 환산 재정의 항목보다 먼저 환산 대체 규칙이 실행됩니다. 금액/환율 대체 항목 이전에는 대체 규칙을 처리하지 않으려는 경우 skipTransRulesIfOverrideRatesExist라는 대체 변수를 추가하고 값을 False로 설정할 수 있습니다.
소유권 관리가 사용된 애플리케이션에서 인수 및 처분 이동 차원 멤버는 환산에 이전 기간 종료 환율을 사용합니다. 이는 다음 차원 멤버에 적용됩니다.
FCCS_Mvmts_Acquisitions
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
FCCS_Mvmts_Disposals
FCCS_Mvmts_Disposals_Input
과거 계정(과거, 과거 계정 대체, 과거 환율 대체)의 경우 Financial Consolidation and Close에서 인수 및 처분 이동 멤버의 환산에 이전 기간 유효 환율을 사용합니다. 이전 기간 유효 환율을 사용할 수 없으면(이전 기간의 데이터가 0%의 연결 % 때문에 연결되지 않은 경우 발생할 수 있음) 시스템에서 이전 기간의 평균 환율을 적용합니다.
과거 계정 기본 환산의 경우 Financial Consolidation and Close는 계산된 유효 환율이 (0.1, 10) 범위 이내인지 확인하고 그렇지 않으면 평균 환율을 사용합니다. 유효 비율 임계값을 제거하려면 이름이 DisableRateThreshold인 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다.
기초 잔액은 항상 데이터의 모든 저장된 레벨에 대해 이전 기간 마감 잔액에서 차기 이월되며 환산되지 않습니다. 기초 잔액 조정 항목은 이전 기간(예: 이전 기간 조정)과 관련된 것으로 간주됩니다. 따라서 기초 잔액 조정 항목은 기본적으로 이전 기간 종료 환율로 환산됩니다.
과거 계정의 기초 잔액 조정은 기본적으로 이전 기간의 유효 환율(이전 기간 마감 잔액의 환산된 금액을 이전 기간 마감 잔액의 미환산 금액으로 나눈 비율)을 사용하여 계정별로 환산됩니다. 하지만 이전 기간 유효 환율을 사용할 수 없으면(이전 기간의 데이터가 0%의 연결 % 때문에 연결되지 않은 경우 발생할 수 있음) 시스템에서 이전 기간의 평균 환율을 적용합니다.
과거 계정에 대한 기본 환산 동작을 사용 안함으로 설정해야 하는 경우 TranslateOBOCAcqDispAtPriorER라는 대체 변수를 생성하고 값을 False로 설정할 수 있습니다. 이 변수는 연결 비율이 변경된 경우에만 유효하므로 과거 기간을 연결할 필요는 없습니다.
[연결 프로세스 환산됨] 탭에는 이전 환율로 기초 잔액 조정 환산이라는 옵션이 포함되어 있으며 여기에서 기초 잔액 조정 항목에 사용할 환율을 선택할 수 있습니다. 평균 또는 마감 환율을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 TranslateOBOCAcqDispAtPriorER 대체 변수가 True로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
이전 환율로 기초 잔액 조정 환산 옵션을 사용하고 마감 환율을 선택하면 기초 잔액 조정 과거 계정이 이전 기간 마감 환율을 사용하여 환산됩니다(이전 유효 환율을 사용할 수 없는 경우).
그런 다음, 외화 환율 차이(FX 기초, FX 이동)를 계산하여 미환산 마감 잔액에 해당하는, 종료 환율로 환산된 집계 마감 잔액을 가져옵니다. 과거, 과거 환율 대체 또는 과거 금액 대체 환율 유형과 함께 정의된 모든 계정에 대해 계산된 FX가 FX-CTA 또는 FX-CICTA 이동 멤버에서 반대로 설정됩니다. 대차대조표 최상위 멤버("FCCS_Balance Sheet" 그룹이 아닌 "FCCS_Total Balance Sheet" 기존 또는 순 자산 멤버) 내 모든 계정에 대한 이러한 전환의 누적은 CTA 또는 CICTA 계정(대차대조표 내에서 계산된 FX의 전환과 CTA/CICTA로의 게시는 대차일치 항목임)에 게시됩니다.
환산 프로세스가 완료되면 환산된 데이터가 저장됩니다. 구성 가능 계산 규칙을 사용하여 저장된 데이터를 조정할 수 있습니다.
사전 정의된 데이터 양식의 계산에 사용되는 환율을 볼 수 있습니다. 사전 정의된 양식을 사용하여 환율을 입력하고 대체 환율을 입력할 수도 있습니다. 다음 섹션을 참조하십시오.
데이터를 환산하려면 다음을 수행합니다.