동인 기반 계획에 필요한 현금 유입 동인 가정을 설정합니다.
관리자가 애플리케이션을 사용으로 설정한 방식에 따라 현금 유입 동인과 연계된 계산 및 샘플 라인 항목이 애플리케이션에 포함됩니다. 각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다.
Note:
이러한 단계에서는 현금 동인 입력 데이터가 이미 로드되어 있다고 가정하지만, 가정 값이나 기간 값을 입력하거나 조정할 수 있습니다.홈 페이지에서 일별 현금 예측, 동인 - 현금 유입 순으로 누릅니다. 관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 드라이버 방법에 대한 대시보드와 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
대시보드는 통합 뷰에서 드라이버 가정 및 현금흐름의 통합 뷰를 제공합니다.
주기적 레벨에서 예측을 수행하는 경우 홈 페이지에서 주기적 현금 예측을 누릅니다.
가정 양식에서 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 지급 조건 가정을 설정합니다.
최대 5개의 지급 조건과 각각에 대한 만기 기간을 입력합니다. 예를 들어 제품 수익 수금의 75%가 3일 내에 들어오고, 나머지 25%는 5일 내에 들어옵니다.
현금 유입은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유입을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.
가정 양식에서 마일스톤 및 지급 조건 가정을 비롯한 프로젝트 정보를 설정합니다.
현금 흐름은 프로젝트의 마일스톤 금액에 지급 조건을 적용하여 계산됩니다. 마일스톤 금액은 각 프로젝트의 마일스톤 퍼센트에서 도출됩니다. 프로젝트별로 동인이 파악되고 프로젝트에서 현금 흐름이 계산됩니다.
Tip:
대시보드에서 프로젝트에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 가정 양식에서 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 컨텍스트 적용을 선택합니다. 선택한 프로젝트를 반영하도록 현금흐름 그리드 및 차트가 업데이트됩니다.
모든 프로젝트 레벨에서 정보를 볼 수 있습니다. 현금흐름 그리드 또는 차트에서 드롭다운 프로젝트 목록을 누르고 모든 프로젝트를 선택합니다.
가정 양식에서 가정 열에서 평균 DSO를 검토, 조정 또는 입력합니다. 또는 각 날짜의 DSO 값을 입력합니다.
(가정 값은 주별 또는 월별 계획에서도 항상 일 값으로 표시됩니다.)
현금 흐름은 기간 수익에서 기간 평균 DSO를 적용하여 계산되거나, 기간별 DSO가 없는 경우 연평균 DSO를 적용하여 계산됩니다.
각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 연속 예측 양식에서 업데이트된 모든 현금 유입 예측을 볼 수 있습니다. 일별 및 주기적 현금 예측 수행를 참조하십시오.