동인 기반 계획을 위한 현금 유출 동인 가정 설정

동인 기반 계획에 필요한 현금 유출 동인 가정을 설정합니다.

관리자가 애플리케이션을 사용으로 설정한 방식에 따라 현금 유출 동인과 연계된 계산 및 샘플 라인 항목이 애플리케이션에 포함됩니다. 각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다.

1. 홈 페이지에서 일별 현금 예측, 동인 - 현금 유출 순으로 누릅니다.

   주기적 레벨에서 예측을 수행하는 경우 홈 페이지에서 주기적 현금 예측을 누릅니다.

2. 다음 단계에 설명된 각 현금 유출 범주에 대해 POV에서 적절한 멤버를 선택한 후 동인 가정을 입력합니다. 가정을 입력한 후 양식을 저장하면 각 동인 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유출이 계산됩니다.
3. 비용 지급의 경우 비용 지급 양식을 누릅니다.
   1. 비용 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.

   2. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 비용 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 비용 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 비용 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.

   3. 각 라인 항목에 대해 최대 5개의 지급 조건과 각각에 대한 퍼센트 및 만기 기간을 입력합니다.

   현금 유출은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.

4. 고정 자산 지급의 경우 고정 자산 지급 양식을 누릅니다.

   1. 고정 자산 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.

   2. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 고정 자산 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 고정 자산 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 고정 자산 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.

   3. 각 라인 항목에 대해 최대 5개의 지급 조건과 각각에 대한 퍼센트 및 만기 기간을 입력합니다.

   현금 유출은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.

5. 반복 지급의 경우 반복 지급 양식을 누릅니다.

   1. 반복 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.

   2. 가정 열에서 각 라인 항목에 대한 현금 동인의 총 반복 지급 금액을 검토, 입력 또는 조정합니다.

   3. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 반복 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 반복 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 반복 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.

   4. 각 라인 항목에 대해 지급 기준(매년, 매월 또는 매주), 지급 기간(반복 지급이 시작되는 시작 기간), 반복 빈도(예: 지급 기준에 따라 2년, 2개월 또는 2주마다 반복되는 빈도), 발생 횟수(게시되는 반복 지급 횟수)를 입력합니다.

   현금 유출은 지급 기준, 지급 기간(시작 기간), 반복 빈도 및 발생 횟수를 조합하여 정의된 반복 스케줄에 따라 계산되며, 가정 열에 정의된 금액이 적용됩니다. 예측 범위 끝까지 그에 따라 게시됩니다.

6. 급여 지급의 경우 급여 지급 양식을 누릅니다.

   1. 급여 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.

   2. 선택적으로 가정 열에서 총(예: 연봉) 급여 지급 금액을 검토, 입력 또는 조정합니다. 이 값은 기간 수로 나누어 해당 기간에 게시됩니다.

      기간에 입력하는 모든 값은 가정 값에 누적됩니다.

   3. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 급여 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 급여 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 급여 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.

   4. 각 라인 항목에 대해 급여 기준(매년 또는 매월) 및 급여 발생(급여가 게시되고 현금 흐름이 발생하는 시기, 즉 시작 기간, 종료 기간, 매달 2회 또는 격주)을 선택합니다. 연간 지급 만기 날짜(급여 기준이 매년인 라인 항목의 경우에만 급여 만기 날짜) 및 선택적으로 최대 5개의 지급 조건과 각각에 대한 퍼센트 및 만기 기간을 입력합니다.

   현금 유출은 급여 기준에 따라 계산되며 급여 발생, 만기 날짜 및 지급 조건에 따라 각 기간에 게시됩니다.

7. 프로젝트 지급의 경우 프로젝트 지급 양식을 누릅니다.

   1. 프로젝트 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.

   2. 선택적으로 가정 열에서 총 프로젝트 지급 금액을 검토, 입력 또는 조정합니다. 이 값은 기간 수로 나누어 해당 기간에 게시됩니다.

   3. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 프로젝트 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 프로젝트 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 프로젝트 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.

   4. 각 라인 항목에 대해 최대 3개의 프로젝트 마일스톤(모든 프로젝트 또는 특정 프로젝트)에 대한 퍼센트 및 만기 날짜를 입력하고, 최대 5개의 지급 조건에 대한 퍼센트 및 만기 기간을 입력합니다.

   현금 흐름은 프로젝트의 마일스톤 금액에 지급 조건을 적용하여 계산됩니다. 마일스톤 금액은 각 프로젝트의 마일스톤 퍼센트에서 도출됩니다. 프로젝트별로 동인이 파악되고 프로젝트에서 현금 흐름이 계산됩니다.

8. 직접세 납부의 경우 직접세 납부 양식을 누릅니다.

   1. 직접세 납부(동인 입력)를 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.

   2. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 직접세 납부 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 직접세 납부 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 직접세 납부 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.

   3. 각 라인 항목에 대해 최대 4개의 ​​세금 할부에 대한 퍼센트 및 만기 날짜를 입력합니다.

   연간 세금 부채와 할부 퍼센트, 만기 날짜를 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 연간 세금은 누적되며 향후 할부에서 게시되는 증분/감소 금액을 고려하여 연간 세액 변경이 조정됩니다.

9. 간접세 납부의 경우 간접세 납부 양식을 누릅니다.

   1. 간접세 납부(동인 입력)를 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.

   2. 선택적으로 가정 열에서 전체 간접세 값을 입력합니다.

      세금 기준이 매월인 경우 가정은 관련이 없습니다. 대신 특정 기간에 대한 값을 입력합니다.

   3. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 간접세 납부 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 간접세 납부 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 간접세 납부 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.

   4. 각 라인 항목에 대해 다음을 수행합니다.
      • 세금 기준 - 매년 또는 매월을 선택합니다.

      • 간접세 만기 날짜에 일반적으로 연간 세금에 사용되는 날짜를 입력합니다.

      • 최대 5개의 지급 조건에 대한 퍼센트 및 만기 날짜를 입력합니다.

   연간 세금 부채와 할부 퍼센트, 만기 날짜를 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 연간 세금은 누적되며 향후 할부에서 게시되는 증분/감소 금액을 고려하여 연간 세액 변경이 조정됩니다.

10. DPO 지급의 경우 DPO 지급 양식을 누릅니다.
    1. DSO 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
    2. 가정 열에서 평균 DPO를 검토, 입력 또는 조정할 수 있습니다. 또는 각 날짜의 DPO 값을 입력합니다.

       (가정 값은 주별 또는 월별 계획에서도 항상 일 값으로 표시됩니다.)

    현금 흐름은 기간 비용에서 기간 평균 DPO를 적용하여 계산되거나, 기간별 DPO가 없는 경우 연평균 DPO를 적용합니다.

11. 가정을 입력한 후 양식을 저장하면 각 동인 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유출이 계산됩니다.

    각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 연속 예측 양식에서 업데이트된 모든 현금 유출 예측을 볼 수 있습니다. 일별 및 주기적 현금 예측 수행를 참조하십시오.