동인 기반 계획에 필요한 현금 유출 동인 가정을 설정합니다.
관리자가 애플리케이션을 사용으로 설정한 방식에 따라 현금 유출 동인과 연계된 계산 및 샘플 라인 항목이 애플리케이션에 포함됩니다. 각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다.
Note:
이러한 단계에서는 현금 동인 입력 데이터가 이미 로드되어 있다고 가정하지만, 가정 값이나 기간 값을 입력하거나 조정할 수 있습니다.홈 페이지에서 일별 현금 예측, 동인 - 현금 유출 순으로 누릅니다.
주기적 레벨에서 예측을 수행하는 경우 홈 페이지에서 주기적 현금 예측을 누릅니다.
엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 비용 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 비용 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 비용 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.
각 라인 항목에 대해 최대 5개의 지급 조건과 각각에 대한 퍼센트 및 만기 기간을 입력합니다.
현금 유출은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.
고정 자산 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 고정 자산 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 고정 자산 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 고정 자산 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.
각 라인 항목에 대해 최대 5개의 지급 조건과 각각에 대한 퍼센트 및 만기 기간을 입력합니다.
현금 유출은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.
반복 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 반복 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 반복 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 반복 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.
현금 유출은 지급 기준, 지급 기간(시작 기간), 반복 빈도 및 발생 횟수를 조합하여 정의된 반복 스케줄에 따라 계산되며, 가정 열에 정의된 금액이 적용됩니다. 예측 범위 끝까지 그에 따라 게시됩니다.
급여 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
기간에 입력하는 모든 값은 가정 값에 누적됩니다.
엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 급여 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 급여 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 급여 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.
현금 유출은 급여 기준에 따라 계산되며 급여 발생, 만기 날짜 및 지급 조건에 따라 각 기간에 게시됩니다.
프로젝트 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 프로젝트 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 프로젝트 지급 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 프로젝트 지급 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.
현금 흐름은 프로젝트의 마일스톤 금액에 지급 조건을 적용하여 계산됩니다. 마일스톤 금액은 각 프로젝트의 마일스톤 퍼센트에서 도출됩니다. 프로젝트별로 동인이 파악되고 프로젝트에서 현금 흐름이 계산됩니다.
직접세 납부(동인 입력)를 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 직접세 납부 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 직접세 납부 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 직접세 납부 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.
연간 세금 부채와 할부 퍼센트, 만기 날짜를 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 연간 세금은 누적되며 향후 할부에서 게시되는 증분/감소 금액을 고려하여 연간 세액 변경이 조정됩니다.
간접세 납부(동인 입력)를 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
세금 기준이 매월인 경우 가정은 관련이 없습니다. 대신 특정 기간에 대한 값을 입력합니다.
엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 간접세 납부 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 간접세 납부 조건을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. 동인 가정 - 유출 세로 탭을 눌러 간접세 납부 조건 양식을 직접 열 수도 있습니다.
간접세 만기 날짜에 일반적으로 연간 세금에 사용되는 날짜를 입력합니다.
연간 세금 부채와 할부 퍼센트, 만기 날짜를 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 연간 세금은 누적되며 향후 할부에서 게시되는 증분/감소 금액을 고려하여 연간 세액 변경이 조정됩니다.
(가정 값은 주별 또는 월별 계획에서도 항상 일 값으로 표시됩니다.)
현금 흐름은 기간 비용에서 기간 평균 DPO를 적용하여 계산되거나, 기간별 DPO가 없는 경우 연평균 DPO를 적용합니다.
각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 연속 예측 양식에서 업데이트된 모든 현금 유출 예측을 볼 수 있습니다. 일별 및 주기적 현금 예측 수행를 참조하십시오.