부채 스케줄러에 대한 다음 정보를 참고하십시오.
리프 기간에서 부채 스케줄러 계산
입력 집계 기간에 대한 데이터를 입력하는 경우(기간 대화상자에서), 다음 계정에서는 집계 기간이 아닌 리프 수준(예: 기간 설정에 따라 주 또는 월)의 값을 입력해야 한다는 점에 유의하십시오.
부채 스케줄러의 통화 환산 조정
부채 스케줄러는 항상 모델의 기본 통화 부채 상품으로 작동하므로, 환산되지 않은 시나리오에서 부채 기간 동안 연계된 모든 통화 환상 조정의 값은 0이어야 합니다. 이제 부채 스케줄러 계산에 따라 해당 계정이 0이 되도록 강제 설정됩니다.
부채 스케줄러 및 거래 기간
거래 기간은 근무일 마지막에 발생하는 길이가 0인 기간이므로, 모델에서 거래 기간 바로 앞의 닫는 기간과 종료일 번호가 동일합니다.
일반적으로 이자 지급과 원금 상환은 거래 기간 중에 발생하지 않지만, 부채 상품의 기간 내에 있는 경우 직전 닫는 기간에 발생합니다. 그러나 부채 상품의 발행일이 거래 기간과 동일 일자인 경우, 부채 스케줄러는 기간 페이지에서 해당 부채 상품에 대해 인수 관련 부채가 선택되어 있는지 평가합니다. 선택된 경우 거래 기간 중에 부채가 발행되고 그러지 않은 경우에는 닫는 기간 중에 발행됩니다.
Tip:
필요한 경우, 하위 기간을 생성하여 거래와 부채 발행이 올바른 일자에 발생되도록 할 수 있습니다.부채 스케줄러 및 시나리오 상속
계정과 마찬가지로 부채 스케줄러는 시나리오에 속하며 부채 스케줄러의 값은 모델의 다른 시나리오에서 상속할 수 있습니다. 계정과 달리, 이 정보는 부채 스케줄러 대화상자에서 관리할 수 있으며, 현재 활성 시나리오에서 부채 분할 상환 스케줄을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
상속 시나리오에서 부채 분할 상환 스케줄을 생성할 때 해당 시나리오에서 현재 상속 중인 부채 분할 상환 스케줄이 있으면 부채 분할 상환 스케줄의 초기 값은 상속 중인 부채 분할 상환 스케줄에서 복사됩니다.
기본적으로 부채 분할 상환 스케줄은 상속하도록 설정된 부채 분할 상환 스케줄에서 아무것도 상속하지 않습니다. 해당 부채 분할 상환 스케줄에서 선택한 값을 상속하려면 부채 분할 상환 스케줄러의 상속 탭을 사용하여 상속할 항목을 선택합니다. 예를 들어, 상속 중인 상품의 만기를 원래 상품과 동일하게 설정하려면 상속 중인 부채 분할 상환 스케줄의 상속 탭에서 상속 옵션을 선택합니다.
계정 뷰의 계정을 통해 부채 분할 상환 스케줄에 입력한 값의 경우, 상속 시나리오에서 다른 값을 사용하려면 시나리오 관리자를 사용하여 시나리오에 일치하는 계정을 추가합니다.
부채 스케줄러 및 통화 환산
환산된 시나리오에서는 부채 분할 상환 스케줄이 허용되지 않습니다. 부채 분할 상환 스케줄이 있는 시나리오에서 환산된 결과를 가질 수 있지만, 환산된 시나리오의 경우 환산된 값만 가질 수 있으므로 부채 분할 상환 스케줄이 있는지는 통화 환산기에 중요하지 않습니다.
부채 스케줄러 및 시나리오 롤업
1차 하위에서 상위로 값을 롤링할 때는 부채 분할 상환 스케줄 계산에 의해 생성된 값인지 또는 다른 방법으로 계산된 값인지와 관계없이 계정에 저장된 1차 하위 항목의 값을 가져옵니다. 그러므로 1차 하위 모델에 부채 분할 상환 스케줄이 있는지는 시나리오 롤업에 중요하지 않습니다.
시나리오 롤업의 일반적인 사용 사례 중 하나는 상위 레벨에서 자금조달을 제공하는 것으로, 이 방법을 사용하면 부채 스케줄러를 사용하여 자금조달을 위한 특정 부채 항목을 제공할 수 있습니다. 이를 수행하려면, 부채 분할 상환 스케줄(및 계정 보기에 입력된 모든 관련 계정)을 입력 전용 시나리오에 첨부합니다. 해당 부채 분할 상환 스케줄에 부채 항목에 대한 데이터를 입력한 다음 입력 전용 시나리오가 롤업 중인 하나 이상의 비즈니스 사례에 기여하는 시나리오인지 지정합니다.
비즈니스 사례 시나리오에 부채 분할 상환 스케줄을 직접 추가할 수는 없습니다. 이는 의도된 것입니다.