장기 부채(분할 상환)(v2660.00) 및 지급 어음(v2520.00)
이러한 부채 계정을 회전 또는 기간 부채 항목으로 지정할 수 있습니다. 현금 잉여분의 경우 이러한 계정을 조기에 상환할 수 있습니다. 현금 잉여분으로 기간 DF(debt facility)를 상환하는 경우 모델은 예측된 원금 상환으로 부채 항목을 차감합니다. 부채 계정이 회전 신용인 경우 정해진 최대 한도가 있는 자금조달 소스 그리고 유지할 최소 잔액으로 사용할 수 있습니다. 이러한 계정은 [자금 옵션]에 표시되는 하위 계정을 가질 수 있습니다.
유가 증권(v2010.00), 장기 조달 자산(v2460.00), 우선주(v2820.00), 발행 보통주(연말)(v3460.00), 자사주(v3470.00)
이러한 계정은 현금 부족분 충당과 현금 잉여분 누적에 사용할 수 있는 자산 계정입니다. 이러한 계정은 [자금 옵션]에 표시되는 하위 계정을 가질 수 있습니다.
잉여 유가 증권(v2015.00), 장기 부채(잉여)(v2690.00)
이러한 계정은 영구 [자금 옵션] 설정(최대 한도 무제한, 고정 잉여분, 부족분 순서)(계정은 각 영역에서 첫 번째이자 마지막임)을 가진 현금 대차 일치 계정이며, 하위 계정은 사용할 수 없도록 설정됩니다.
잉여 유가 증권(v2015.00)은 현금 잉여분을 누적하며, 자금 조달 소스로 사용할 수 있습니다.
장기 부채(잉여)(v2690.00)는 다른 DF(debt facility)로 충당할 수 없는 무한 장기 회전 신용 현금 부족분 역할을 합니다.