표준 자금 방법 또는 대상 자본 구조 자금 방법을 사용할 수 있습니다. 이 때 두 방법 모두에서 자금 조달 계정의 일반 속성을 구성해야 합니다.
자금 옵션 액세스
자금 조달 옵션에 액세스하려면 데이터 그룹화 레이블에서 자금 조달을 누릅니다.
자금 조달 계정의 일반 속성 설정을 참조하십시오.
표준 자금 방법 사용을 참조하십시오.
대상 자본 구조 자금 방법 사용을 참조하십시오.
자금 조달 계정의 일반 속성 설정
일반 속성을 사용하여 표준 또는 대상 자본 구조 자금 방법을 생성하기 전에 자금 조달 계정 정보를 파악합니다. 특정한 고급 자금 조달 계정 속성을 파악할 수 있습니다. 계정이 0 기반이거나 계정의 최대 한도가 무한인 경우 또는 계정에 최소 자금 요구사항(최소 금액 지정)이나 최소 변경 금액이 있는 경우가 있습니다.
자금 옵션의 일반 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.
자금 옵션에 액세스합니다.
자금 옵션 액세스를 참조하십시오.
자금 옵션에서 공통 탭을 선택합니다.
사용할 자금조달 방법에서 표준 또는 대상 자본 구조를 선택합니다.
선택사항: 데이터 입력 중에 실제 대체가 자금 무효화를 선택하여 '##'이 기능을 대체하는 방법을 지정합니다.
선택 취소함 - '##'이 계정 최대 금액을 재정의합니다.
선택함 - '##'이 계정 잔액을 재정의합니다.
선택사항: 유형에서 셀을 눌러 관련 부채 계정의 계정 유형을 변경합니다.
기간
회전 부채
선택사항: 자금조달 시퀀스가 시작되기 전에 계정으로 0으로 설정하려면 0 기반을 선택합니다.
선택사항: 계정의 최대값 없음을 선택하여 최대 금액 없는 자금을 수락하거나 설정합니다.
선택사항: 계정에 자금조달 계정의 잔액이 감소되지 않아야 하는 가정 시계열이 필요한 경우 최소값 지정을 선택합니다. 예를 들어, 현금 또는 증권의 채권자가 특정 보상 잔액을 필요로 할 수 있습니다.
선택사항: 최소 변경에서 계정이 조달 자금의 일부가 되도록 변경할 최소 금액을 입력합니다.
최소 변경이 일치하지 않으면 계정이 자금 잉여금 또는 부족금으로 사용되지 않습니다. 입력한 값은 파일의 기본 통화를 반영해야 합니다. 예를 들어 파일의 단위가 천 달러인 경우 10이 $10,000의 최소 변경을 반영합니다.
사용할 자금 방법 옵션에 따라 다음 작업을 수행합니다.
표준의 경우 표준 자금 방법 사용을 참조하십시오.
대상 자본 구조의 경우 대상 자본 구조 자금 방법 사용을 참조하십시오.
확인을 누릅니다.
표준 자금 방법 사용
표준 자금 조달 방법은 자금 조달 범주(부채, 우선주 또는 보통주)에 관계 없이 자금 조달 계정에 현금 잉여분을 충당하고 현금 부족분을 충당하여 모든 자금 조달 계정 범주에 통일된 자금 우선순위 계획을 제공합니다. 사용자는 추가적인 자금 조달 계정 특성과 부족분 조달 자금 또는 수령 현금 잉여분을 파악합니다.
연구의 자본 구조 요약인 자금 조달 분석 보고서를 사용하여 자금 조달 전략의 결과를 검토합니다.
표준 자금 조달 정보를 입력하려면 다음을 수행합니다.
자금 옵션에 액세스합니다.
자금 옵션 액세스를 참조하십시오.
일반 정보가 존재하고, 사용할 자금 방법 필드에 [표준]이 선택되어 있는지 확인합니다. 자금 조달 계정의 일반 속성 설정의 내용을 참조하십시오.
자금 옵션에서 표준 탭을 선택합니다.
잉여 열에서 현금을 제공하는 계정을 선택합니다. 결손 열에서 현금을 받는 계정을 선택합니다.
주:
일부 계정 설정은 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 잉여 유가 증권은 현금 부족분을 충당하여 예측 기간의 대차를 일치시킵니다.
다음에 현금 잉여분 적용 및 다음으로 현금 부족분 충당 열에 이 계정이 처리되는 순서가 표시됩니다. 상환 및 자금 조달 순서 섹션을 참조하십시오.
선택 사항: 계정 이름을 끌어서 순서를 조정합니다.
확인을 누릅니다.
대상 자본 구조 자금 방법 사용
대상 자본 구조 자금 방법은 자금 조달 계정 범주(부채, 자기자본, 우선주)로 현금 잉여분을 충당합니다. 대상 레벨을 생성하고 자금 조달 범주의 순서에 우선순위를 지정할 수 있습니다(예: 대상 부채 구성 비율). 전략적 모델링는 각 범주의 대상 레벨을 계산하고, 우선순위에 따라 잉여분을 각 범주의 부족분에 충당합니다.
대상 자본 구조를 입력하려면 다음을 수행합니다.
자금 옵션에 액세스합니다.
자금 옵션 액세스를 참조하십시오.
일반 정보가 존재하고, 사용할 자금 방법 필드에 [대상 자본 구조]가 선택되어 있는지 확인합니다. 자금 조달 계정의 일반 속성 설정을 참조하십시오.
자금 옵션에서 대상 자본 구조 탭을 선택합니다.
자금조달 계정 범주: 부채, 자기자본 또는 우선주를 선택하십시오.
주:
우선주 옵션은 우선주 처리의 우선주 별도 할당 옵션이 선택되어 있지 않으면 사용할 수 없습니다.
우선주 처리에서 방법을 선택합니다.
부채로 우선주 할당 - 모든 우선주 계정이 부채입니다. [우선주]를 사용할 수 없습니다.
자기자본으로 우선주 할당 - 모든 우선주 계정이 자기자본입니다. [우선주]를 사용할 수 없습니다.
우선주 별도 할당(부채에 오버플로우) - 우선주 계정이 부채 및 자기자본 계정에서 독립적입니다.
우선주 별도 할당(자기자본에 오버플로우) - 우선주 계정이 부채 및 자기자본 계정에서 독립적입니다.
선택한 범주의 자금 조달 계정은 계정 번호 및 유형과 함께 표시됩니다.
잉여 열에서 현금을 제공하는 계정을 선택합니다. 결손 열에서 현금을 받는 계정을 선택합니다.
일부 계정은 자금 조달 목록에 포함되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 기간 부채는 자금조달 목록에 자금조달 소스로 사용할 수 없습니다.
선택 사항: 계정 이름을 끌어서 순서를 조정합니다.
다음에 범주의 잉여분 적용과 다음으로 범주의 부족분 충당에서 이러한 계정이 처리되는 순서를 표시합니다. 상환 및 자금 조달 순서 섹션을 참조하십시오.
확인을 누릅니다.