[자금 옵션]의 3가지 자산 계정 중에서 유가 증권(v2010.00)과 잉여 유가 증권(v2015.00)은 단기 투자이고, 장기 조달 자금 자산(v2460.00)은 장기 자금 조달 항목입니다. 두 투자 계정은 해당 이자 소득 금액으로 모델링할 수 있습니다.
유가 증권
유가 증권을 자금 조달 소스(부족분 계정)로 지정할 수 있습니다. 이 계정이 미사용 내부 생선 자금과 함께 부채를 조기에 상환하는 데 사용됩니다. 유가 증권은 잉여 자금(현금 잉여분 계정)을 누적할 수 있습니다. 잉여 및/또는 부족 열을 눌러서 유가 증권을 잉여 또는 부족 계정으로 설정합니다. 다음에 현금 잉여분 적용... 및 다음으로 현금 부족분 충당... 섹션에서 사용 순서와 자금조달 소스를 선택합니다.
잉여 유가 증권
잉여 유가 증권은 현금 잉여분의 경우에 마지막으로 사용되는 자금입니다. 모든 조달 자금이 감소되고 남은 자금이 있으면 잉여 유가 증권은 잉여 자금을 누적합니다. 이 계정은 현금 부족분인 경우 기본 설정에 의해 첫 번째 자금 조달 소스로 사용되기도 합니다.
장기 부채(잉여)와 유사하게, 이 계정과 관련된 대부분의 속성은 변경할 수 없습니다. 잉여 유가 증권은 하위 계정으로 나눌 수 없습니다. 잉여 유가 증권은 최대 한도가 무한입니다. 최소 잔액은 지정할 수 없으며, 다음에 현금 잉여분 적용... 및 다음으로 현금 부족분 충당... 순서도 변경할 수 없습니다.
장기 조달 자금 자산
장기 자금 조달 자산 계정을 사용하여 자금 조달용으로 현금화할 수 있는 내부거래 조달 자금 또는 장기 자산을 모델링할 수 있습니다. 장기 자금조달 자산은 해당 잉여 및/또는 부족 열을 눌러서 잉여 또는 부족 계정이 될 수 있습니다. 다음에 현금 잉여분 적용... 및 다음으로 현금 부족분 충당... 섹션에서 사용 순서와 자금조달 소스를 선택합니다.