자금 조달 옵션 대화상자에서 다음에 현금 잉여분 적용 및 다음으로 현금 부족분 충당의 계정 순서를 재지정하여 현금 잉여분 또는 부족분이 발생하는 경우 계정 사용 순서를 지정할 수 있습니다.
| 순서 | 다음에 현금 잉여분 적용 | 순서 | 다음으로 현금 부족분 충당 |
|---|---|---|---|
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첫번째 |
장기 부채(잉여) |
첫번째 |
잉여 유가 증권 |
|
다음 |
선택된 기타 잉여분 계정 |
다음 |
선택된 기타 부족분 계정 |
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마지막 |
잉여 유가 증권 |
마지막 |
장기 부채(잉여) |
기본적으로 현금 잉여분에서는 잔액이 있는 경우 장기 부채(잉여)가 먼저 차감됩니다. 선택된 다른 잉여분 계정 차감 후 남은 자금은 잉여 유가 증권에 누적됩니다. 기본적으로 현금 부족분에서는 잉여 유가 증권이 먼저 조달 자금으로 사용됩니다. 선택된 다른 자금 조달 계정이 해당 예측 한도까지 모두 사용된 후에도 현금 부족분이 남아 있는 경우 장기 부채(잉여)가 모두 남은 현금 부족분에 충당됩니다.
주:
기본적으로 잉여 유가 증권은 다음에 현금 잉여분 적용 순서에서는 마지막이며 다음으로 현금 부족분 충당 순서에서는 첫번째입니다. 기본적으로 장기 부채(잉여)는 다음에 현금 잉여분 적용 순서에서는 첫번째이며 다음으로 현금 부족분 충당 순서에서는 마지막입니다.