표준 자금 조달 방법 또는 타겟 자본 구조 자금 조달 방법을 사용할 수 있습니다.
자금 조달 방법을 사용하기 전에 자금 조달 계정의 옵션을 설정해야 합니다. 자금 조달 계정의 옵션 설정을 참조하십시오.
자금 조달 계획에 대한 자세한 내용은 자금 조달 옵션 전략을 참조하십시오.
자금 조달 방법을 사용하려면 다음을 수행합니다.
사용할 자금 조달 방법을 선택합니다. 기본적으로 자금 조달 방법은 표준입니다.
다음에 현금 잉여분 적용 및 다음으로 현금 부족분 충당 열에 계정이 처리되는 순서가 표시됩니다.
각각의 자금 세트(현금 잉여분 및 현금 부족분) 내에는 다음과 같이 첫번째, 다음 및 마지막이 표시됩니다.
타겟 자본 구조를 선택한 경우 부채, 자기자본 또는 우선주 중에서 자금 조달 계정 범주를 선택합니다. 부채로 우선주 할당을 선택하는 경우 모든 우선주 계정은 부채이며 목록에서 우선주를 사용할 수 없습니다.
다음에 현금 잉여분 적용 및 현금 부족분 충당 섹션에서 다음 범주의 계정을 추가, 순서 재지정 또는 삭제하여 계정 처리 순서를 표시합니다. 자세한 내용은 상환 및 자금 조달 순서을 참조하십시오.
계정을 추가하려면 을 누르고, 계정을 선택하고, 추가를 누릅니다.
계정을 삭제하려면 목록에서 계정을 선택하고 을 누릅니다.
계정 순서를 재지정하려면 계정을 선택하고 또는
을 누릅니다.
저장 후 닫기를 누릅니다.
자금 조달 분석 보고서를 사용하여 자금 조달 전략의 결과를 검토합니다.
주:
[자금 옵션]에서는 과거 기간 또는 실제 기간 동안의 자금 대차는 일치시키려고 시도하지 않으므로, 과거 기간 또는 실제 기간의 순 자금 흐름 소스(운용)(사용)(v3040)는 0이 아닙니다.
[자금 옵션]은 과거 기간도 실제 기간도 아닌 모든 입력 기간의 대차를 일치시킵니다. 일반적으로 이것을 입력 예측 기간이라고 부르지만 대개 예측 기간인 곳에도 실제 기간이 있을 수 있습니다.
기간 누계 또는 후행 기간의 입력을 사용하여 해당 값이 보간되기 때문에 입력 기간이 아닌 예측 리프 기간(합산 기간이 아님)이 있는 경우 [자금 옵션]은 해당 값이 도출되는 입력 기간 누계 또는 후행 기간 전의 마지막 기간인 경우가 아니면 이 기간의 대차를 일치시킵니다.