Exibição de Saldos Carregados
Use a guia Saldos de Reconciliação no cartão Reconciliações para exibir os saldos carregados usando o Data Management. Isso inclui os saldos convertidos.
Em Home, clique em Reconciliações, depois selecione Saldos de Reconciliação (à esquerda). Essa guia exibe os saldos carregados de todas as reconciliações de um determinado período. Clique em um nome de reconciliação para exibir os detalhes dessa reconciliação. A guia Resumo da reconciliação, conforme mostrado abaixo, exibe os saldos do sistema de origem e do subsistema.
Dependendo dos buckets configurados, o painel Números de Resumo do Saldo exibe um ou mais dos seguintes buckets: Informado, Funcional e Relatório (ou qualquer rótulo de bucket que você prefira). A moeda correspondente a cada um desses buckets também é exibida. Os detalhes de Informado são os valores carregados do sistema de origem. Clique no valor em Informado para fazer drill-down e exibir os detalhes do saldo de origem no Data Management. Os saldos convertidos são exibidos em Funcional e Relatório. Se você estiver usando o Carregamento de Dados para converter saldos, os saldos convertidos serão exibidos em Funcional e Relatório. Clique em um valor em Funcional ou Relatório para exibir a caixa de diálogo Detalhes dos Saldos Convertidos. Os detalhes incluem o valor de origem, a moeda de origem e a taxa da moeda.
Os saldos convertidos são arredondados automaticamente de acordo com a precisão do código da moeda associado a ela. Por exemplo, se os saldos carregados forem convertidos no bucket Relatório, que usa EUR, o saldo convertido será arredondado para a precisão configurada para EUR.
Quando várias moedas precisam ser convertidas em um único bucket Funcional ou de Relatórios, os saldos convertidos são calculados primeiro convertendo e arredondando os saldos individuais de acordo com a precisão do código de moeda associado e, em seguida, os saldos são somados para se tornar o saldo Funcional ou de Relatório total.