Eliminação de Transações Correspondentes na Correspondência de Transações

Expurgar permite remover transações permanentemente.

Note:

É recomendável como melhor prática alinhar os ciclos de eliminação entre a Correspondência de Transações e a Conformidade de Reconciliação, mas isso não é obrigatório. Esteja ciente de que o drill-back da Conformidade da Reconciliação e da Correspondência de Transações pode não mostrar algumas ou todas as transações da Correspondência de Transações se você decidir eliminar a Correspondência de Transações em uma programação diferente da Conformidade da Reconciliação.

Na Correspondência de Transações, você pode realizar uma eliminação de transações correspondentes que não são mais necessárias no seu ambiente. As transações correspondentes incluem correspondências confirmadas e ajustes unilaterais confirmados. A exclusão na caixa de diálogo Eliminar Transações se baseia em especificar a data da correspondência e, em seguida, selecionar o Tipo de Correspondência e os IDs de Conta a serem eliminados. A eliminação de transações correspondentes também exclui todos os outros objetos associados, como ajustes, detalhes do ajuste, detalhes de suporte associados e histórico de auditoria. Uma vez que esse é um recurso avançado, é enfaticamente recomendável fazer backup de um instantâneo do seu aplicativo antes de fazer a eliminação.

Os Administradores de Serviço podem especificar o tamanho do lote usado ao eliminar transações configurando a opção Tamanho do Lote nas definições da configuração Correspondência de Transações.

Para executar uma eliminação simples de transações correspondentes:

  1. Na Página Inicial, selecione Aplicativo e depois Jobs.
  2. Selecione a guia Correspondência de Transações.
  3. No menu Ações no canto superior direito, selecione Eliminar Transações.
  4. Na caixa de diálogo Eliminar Transações, insira as seguintes informações a fim de restringir as transações correspondentes que deseja excluir:

    1. Em Idade, digite o número de dias contados retroativamente a partir da data atual para iniciar a exclusão das transações correspondentes.

      O padrão é 180 dias. Você pode inserir qualquer número entre 0 e 99999. A exclusão incluirá a data especificada. O Fuso Horário do Serviço definido para o aplicativo é usado ao determinar quais transações devem ser eliminadas. Se o Fuso Horário do Serviço não estiver definido, o UTC será usado como o padrão.


      Exemplo 2. Mostrando Eliminar Transações com Data de Correspondência superior a 10 dias

      Por exemplo, no instantâneo acima, a data atual é 29 de agosto de 2023. Você define Idade para 150. Observe que a data a 150 dias da data especificada, 1º de abril de 2023, é exibida entre parênteses.

      • Para perfis somente de Correspondência de Transações: 150 dias da data atual de 29 de agosto de 2023, que equivale a 1º de abril de 2023. Todas as transações correspondentes com Data de Correspondência igual ou anterior à meia-noite de 1º de abril de 2023 são eliminadas.
      • Para perfis de Correspondência de Transações integrados à Conformidade da Reconciliação: 150 dias da data atual de 29 de agosto de 2023, que equivale a 1º de abril de 2023. Supondo que cada período seja igual a um mês civil, a data de término do período que inicia em 1º de abril de 2023 é 30 de abril de 2023. Portanto, as transações correspondentes com Data de Correspondência igual ou anterior a 30 de abril de 2023 são eliminadas.
    2. Em Tipo de Correspondência, selecione um tipo de correspondência na lista suspensa. Isso é obrigatório.
    3. (Opcional) Em ID da Conta, use a lista suspensa de operadores (Igual a, Não é Igual, Começa com, Termina com, Contém, Não Contém) para ajudar a filtrar a lista de transações correspondentes a serem excluídas.
    4. Clique em Enviar e em Continuar a Eliminação para confirmar o envio.

      Note:

      Antes de continuar, é enfaticamente recomendável que seja feito o backup do aplicativo como um instantâneo, e as transações correspondentes serão arquivadas, conforme descrito em Arquivamento de Transações Correspondentes na Correspondência de Transações.
  5. Você verá um job Eliminar Transações na guia Correspondência de Transações da caixa de diálogo Jobs.