O Account Reconciliation realiza várias ações ao processar uma operação de arquivamento e eliminação.
Durante o arquivamento, as seguintes ações são realizadas:
Uma verificação de validação é executada para garantir que perfis vinculados à Comparação de Saldos com Correspondência de Transações ou à Análise de Conta com Correspondência de Transações não tenham transações com correspondência com uma Data Contábil posterior à Data de Bloqueio que vai ser eliminada. Haverá uma mensagem de arquivo de log se alguma das transações (ou ajustes) a serem eliminadas tiver, pelo menos, uma transação (ou ajuste) com uma Data Contábil que seja posterior à Data de Bloqueio, e a eliminação para esse Perfil será ignorada.
Para perfis de Correspondência de Transações integrados à Conformidade da Reconciliação, se um perfil contiver uma ou mais transações não correspondentes cuja idade seja superior ao número de dias especificado para eliminação, nenhuma transação será eliminada do perfil.
Para determinar a idade de transações sem correspondência, use a guia Transações sem Correspondência ou a guia Transações no cartão Correspondentes e classifique Idade (em ordem decrescente) ou Data (em ordem crescente). Agora, é possível ver as transações sem correspondência que estão impedindo a operação de eliminação de ser concluída.
Para perfis que usam os métodos Análise de Conta com Correspondência de Transações ou Comparação de Saldos com Correspondência de Transações, caso a Data Contábil de uma ou mais transações de um conjunto de correspondências seja anterior à Data de Eliminação.
Durante a eliminação:
O Tipo de Correspondência fica bloqueado, portanto, outras tarefas, como importação de transações, correspondência automática e correspondência interativa, não possam ser executadas durante o processo de exclusão.
Resumos de saldo não são atualizados após um arquivamento e uma eliminação.
Note:
Para realizar correspondência operacional, é recomendado que seus perfis usem o método Somente Correspondência de Transações.