O sistema bloqueará o Tipo de Correspondência durante o processamento para que outras tarefas, como importação de transações, correspondência automática e correspondência interativa, não possam ser executadas durante o processo de exclusão.
O sistema executa uma verificação de validação para garantir que Perfis vinculados à Comparação de Saldo com Correspondência de Transações ou à Análise de Conta com Correspondência de Transações não tenham transações correspondentes a uma Data Contábil posterior à Data de Bloqueio que vai ser eliminada. Haverá uma mensagem de arquivo de log se alguma das transações (ou ajustes) a serem eliminadas tiver, pelo menos, uma transação (ou ajuste) com uma Data Contábil que seja posterior à Data de Bloqueio, e a eliminação para esse Perfil será ignorada.
Para perfis de Correspondência de Transações integrados à Conformidade da Reconciliação, se um perfil contiver uma ou mais transações não correspondentes cuja idade seja superior ao número de dias especificado para eliminação, nenhuma transação será eliminada do perfil.
Para determinar a idade de transações sem correspondência, use a guia Transações sem Correspondência ou a guia Transações no cartão Correspondentes e classifique Idade (em ordem decrescente) ou Data (em ordem crescente). Agora, é possível ver as transações sem correspondência que estão impedindo a operação de eliminação de ser concluída.
O sistema não atualiza os resumos de saldo após uma eliminação.
Data de Eliminação e Transações de Eliminação
Quando transações são eliminadas, uma Data de Eliminação é gravada, e essa data é exibida como parte das propriedades do perfil na caixa de diálogo Correspondentes.
A Data de Eliminação é a última data de término do período antes da qual as transações foram eliminadas. Por exemplo, suponha que um conjunto de transações correspondentes sejam eliminadas em 11 de dezembro de 2022. Essa data pertence ao período de dezembro de 2022, cuja data de término é 31-dez-2022 (assumindo que são usados períodos mensais). Portanto, a Data de Eliminação desse conjunto de transações está definida para 31-dez-2022.
Você não poderá eliminar transações se a Data Contábil de uma ou mais transações no conjunto de correspondências for anterior à Data de Eliminação.
Você não poderá desfazer a correspondência ou excluir uma correspondência em trânsito que possa causar recálculos dos saldos de reconciliação para o período em que as transações anteriormente correspondentes foram eliminadas. Isso é feito comparando a Data Contábil mais baixa das transações envolvidas na correspondência com a Data de Eliminação.
Note:
Para realizar correspondência operacional, é recomendado que seus perfis usem o método Somente Correspondência de Transações.