O que é Data de Eliminação?

A Data de Eliminação para um perfil é recalculada sempre que transações correspondentes são eliminadas do perfil.

O exemplo a seguir elimina transações relativas ao tipo de correspondência Conta de Compensação (Compensação).

Data de Eliminação

A idade da eliminação, especificada usando Idade, está definida como 60 dias. A Idade de Eliminação – Data Calculada é calculada e exibida ao lado da idade da eliminação. Neste exemplo, a Idade de Eliminação - Data Calculada é 10-Set-2023, Horário de Verão do Leste, que é o Fuso Horário do Serviço definido para o aplicativo. Isso significa que, para perfis que usam o tipo de correspondência Conta de Compensação (Compensação), todas as transações correspondentes com uma data correspondente menor ou igual à Idade de Eliminação - Data Calculada (10-Set-2023, Horário de Verão do Leste dos EUA), são eliminadas. Partindo do princípio de que são usados períodos mensais, a Idade de Eliminação - Data Calculada está no período de setembro de 2023, e a data de término desse período é 30-Set-2023. Assim, a Data de Eliminação para esses perfis é definida como 30-Set-2023. A Data de Eliminação para um perfil é a data de término do período no qual a Idade de Eliminação - Data Calculada cai.

Alterações cosméticas e não cosméticas não são permitidas em transações com data contábil anterior ou igual à Data de Eliminação. Para obter informações sobre alterações cosméticas e não cosméticas, consulte Sobre Alterações Cosméticas e Não Cosméticas.

Para redefinir a Data de Eliminação como em branco, primeiro exporte uma cópia do perfil, exclua-o e, por último, importe-o novamente. Ao excluir um perfil, todas as transações correspondentes e não correspondentes também são excluídas.

Observe que a Data de Eliminação é aplicável somente a reconciliações que usam os métodos Comparação de Saldo com Correspondência de Transações ou Análise de Conta com Correspondência de Transações. Para perfis que usam o método Somente Correspondência de Transações, somente a opção Bloqueada até a Data é aplicável.

Data de Eliminação e Transações de Eliminação

  • Para perfis que usam os métodos Análise de Conta com Correspondência de Transações ou Comparação de Saldos com Correspondência de Transações, uma Data de Eliminação é registrada quando as transações são eliminadas. Essa Data de Eliminação é exibida como parte das propriedades do perfil na caixa de diálogo Correspondentes.

    A Data de Eliminação é a última data de término do período antes da qual as transações foram eliminadas. Por exemplo, suponha que um conjunto de transações correspondentes sejam eliminadas em 11 de dezembro de 2022. Essa data pertence ao período de dezembro de 2022, cuja data de término é 31-dez-2022 (assumindo que são usados períodos mensais). Portanto, a Data de Eliminação desse conjunto de transações está definida para 31-dez-2022.

  • Em perfis que usam o método Somente Correspondência de Transações, a Data de Eliminação não é gravada.

  • Você não poderá desfazer a correspondência ou excluir uma correspondência em trânsito que possa causar recálculos dos saldos de reconciliação para o período em que as transações anteriormente correspondentes foram eliminadas. Isso é feito comparando a Data Contábil mais baixa das transações envolvidas na correspondência com a Data de Eliminação.